ESPRIT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT DE FRANCE |
| Siren | 306562588 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51506 |
| Numéro de Gestion | 1968B02706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 768.00 | 69 717.00 | 145 051.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 565.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 347.00 | 1 032.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 44 826.00 | 56 855.00 | 60 949.00 |
CU Autres participations | 38 987 166.00 | 38 987 166.00 | 25 472 917.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 920 964.00 | 11 920 964.00 | 15 729 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 226 082.00 | 114 890.00 | 51 111 193.00 | 41 435 523.00 |
BT Marchandises | 7 014.00 | 7 014.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | 1 970.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 940.00 | 1 469 940.00 | 1 101 347.00 | |
BZ Autres créances | 332 826.00 | 332 826.00 | 135 607.00 | |
CF Disponibilités | 7 502 604.00 | 7 502 604.00 | 66 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | 2 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 322 990.00 | 9 322 990.00 | 1 307 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 549 073.00 | 114 890.00 | 60 434 183.00 | 42 743 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 116 694.00 | 2 764 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 391.00 | 3 352 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 738 797.00 | 27 818 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 836.00 | 55 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 836.00 | 55 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 308.00 | 424 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 459 632.00 | 13 222 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 220 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 367.00 | 454 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 249.00 | |||
EA Autres dettes | 69 100.00 | 547 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 624 550.00 | 14 869 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 434 183.00 | 42 743 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 648 166.00 | 1 484 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 549 959.00 | 400.00 | 2 550 359.00 | 2 415 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 959.00 | 400.00 | 2 550 359.00 | 2 415 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 346.00 | 1 960.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 706.00 | 2 417 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 014.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 665 298.00 | 1 186 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 049.00 | 48 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 673.00 | 501 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 666.00 | 250 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 541.00 | 11 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 139.00 | 21 088.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 378.00 | 2 020 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 329.00 | 396 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 221 335.00 | 3 288 969.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 926.00 | 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 225 262.00 | 3 289 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 003.00 | 132 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 003.00 | 132 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 936 259.00 | 3 156 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 993 588.00 | 3 552 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 43.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 997.00 | 200 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 968.00 | 5 708 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 577.00 | 2 355 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 391.00 | 3 352 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 230.00 | 191 757.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | 7 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 202 741.00 | 14 737 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 499 528.00 | 14 937 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 220.00 | -1.00 | 214 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 103 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 032 465.00 | 50 908 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 220.00 | 5 032 465.00 | 51 226 082.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 706.00 | 58 666.00 | 19 655.00 | 69 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | 11 875.00 | 45 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 004.00 | 70 541.00 | 19 655.00 | 114 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 971.00 | 2 200.00 | 3 171.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 697.00 | 15 139.00 | 70 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 668.00 | 17 339.00 | 74 007.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 139.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 920 964.00 | 137 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 469 940.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 727.00 | |||
VB T. V. A. | 179 458.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | |||
VP Divers | 7 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732 367.00 | 1 949 287.00 | 11 783 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 265.00 | 262 779.00 | 21 486.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 459 632.00 | 76 032.00 | 27 383 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 542 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 743.00 | 141 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 301.00 | 109 301.00 | ||
VW T.V.A. | 243 650.00 | 243 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 249.00 | 766 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 100.00 | 69 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 624 550.00 | 2 219 464.00 | 27 405 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 283 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||