CALBERSON MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON MEDITERRANEE |
| Siren | 306731688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9162 |
| Numéro de Gestion | 1974B00145 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 313.00 | 76 313.00 | 512.00 | |
AH Fonds commercial | 4 922 003.00 | 46 909.00 | 4 875 094.00 | 5 593 233.00 |
AN Terrains | 818 109.00 | 818 109.00 | 818 109.00 | |
AP Constructions | 3 853 842.00 | 2 149 016.00 | 1 704 826.00 | 1 273 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 799.00 | 253 432.00 | 118 366.00 | 129 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 831.00 | 2 386 639.00 | 698 192.00 | 713 152.00 |
CU Autres participations | 214 716.00 | 214 716.00 | 125 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 726.00 | 128 726.00 | 128 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 470 338.00 | 4 912 308.00 | 8 558 030.00 | 8 781 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 386.00 | 67 386.00 | 44 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 731.00 | 13 731.00 | 76 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322 286.00 | 524 082.00 | 8 798 204.00 | 8 565 057.00 |
BZ Autres créances | 4 051 333.00 | 4 051 333.00 | 3 963 328.00 | |
CF Disponibilités | 2 987 760.00 | 2 987 760.00 | 1 106 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 864.00 | 126 864.00 | 280 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 569 360.00 | 524 082.00 | 16 045 278.00 | 14 035 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 039 698.00 | 5 436 390.00 | 24 603 308.00 | 22 817 248.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 113.00 | 32 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 318 743.00 | 1 661 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 718.00 | 1 757 267.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 428.00 | 74 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 828 002.00 | 5 175 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 661 750.00 | 983 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 520 736.00 | 1 415 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 182 486.00 | 2 399 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 069.00 | 10 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 532.00 | 20 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 574.00 | 7 393 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500 865.00 | 5 313 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | 38 222.00 | ||
EA Autres dettes | 3 239 578.00 | 2 460 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 592 820.00 | 15 242 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 603 308.00 | 22 817 248.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 304 296.00 | 304 296.00 | 546 650.00 | |
FG Production vendue services | 100 205 730.00 | 2 865 317.00 | 103 071 047.00 | 97 488 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 510 026.00 | 2 865 317.00 | 103 375 343.00 | 98 035 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 051.00 | 53 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 910.00 | 718 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 265 304.00 | 98 806 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 478.00 | 948 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 087.00 | 15 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 086 266.00 | 74 100 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154 542.00 | 1 117 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 584 356.00 | 13 038 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 147 990.00 | 5 889 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 262.00 | 412 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 258.00 | 172 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 506 547.00 | 999 398.00 | ||
GE Autres charges | 244 197.00 | 216 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 123 808.00 | 96 912 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 141 496.00 | 1 894 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 825.00 | 63 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 700.00 | 1 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 524.00 | 64 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 743.00 | 18 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 743.00 | 18 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 781.00 | 45 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 195 277.00 | 1 940 106.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | 6 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 12 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 092.00 | 37 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 607.00 | 56 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 370.00 | 14 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 822.00 | 9 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 192.00 | 25 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | 31 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 964.00 | 247 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | -33 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 372 436.00 | 98 928 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605 718.00 | 97 170 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 718.00 | 1 757 267.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 381 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 000.00 | 456 000.00 | 110 000.00 | 4 789 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 000.00 | 457 000.00 | 122 000.00 | 4 913 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399 000.00 | 507 000.00 | 724 000.00 | 2 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399 000.00 | 507 000.00 | 724 000.00 | 2 182 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 655 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 387 000.00 | 12 854 000.00 | 533 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 000.00 | 789 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 796 000.00 | 796 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 000.00 | 473 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 000.00 | 16 593 000.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | |||