GENERIS
Dépôt
| Dénomination | GENERIS |
| Siren | 306762675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7389 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85460 L'AIGUILLON-SUR-MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | ||
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | |
AP Constructions | 3 852 895.00 | 3 577 162.00 | 275 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 643.00 | 1 661 493.00 | 250 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 173.00 | 1 014 881.00 | 623 292.00 | |
CU Autres participations | 167 184.00 | 167 184.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 028 091.00 | 6 377 813.00 | 1 650 278.00 | |
BT Marchandises | 1 859 010.00 | 41 811.00 | 1 817 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 666.00 | 7 934.00 | 60 731.00 | |
BZ Autres créances | 1 351 594.00 | 1 351 594.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 45 470.00 | 45 470.00 | ||
CF Disponibilités | 533 337.00 | 533 337.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 141.00 | 67 141.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 925 220.00 | 49 745.00 | 3 875 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 312.00 | 6 427 559.00 | 5 525 752.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 009 630.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 590.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 055.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 084.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 851.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | |||
EA Autres dettes | 946.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 501 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 752.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 203.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 717 445.00 | 23 717 445.00 | ||
FD Production vendue biens | 146.00 | 146.00 | ||
FG Production vendue services | 317 292.00 | 317 292.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 034 885.00 | 24 034 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 330.00 | |||
FQ Autres produits | 45 862.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 149 078.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 873 190.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 227.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 326 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 751.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 578 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 567 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 326.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 071.00 | |||
GE Autres charges | 17 769.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 978 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 170 739.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 220.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 168 992.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 766.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 953.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 251 482.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 509 937.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 544.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 949.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 898.00 | 22 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 404.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 004.00 | 27 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 7 848 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 600.00 | 168 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 266.00 | 8 028 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 435.00 | 10 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 220.00 | 382 891.00 | 6 367 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994 486.00 | 383 326.00 | 6 377 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 16.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 352.00 | 41 811.00 | 24 352.00 | 41 811.00 |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | 259.00 | 29.00 | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | 42 071.00 | 24 381.00 | 49 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 072.00 | 57 071.00 | 34 397.00 | 64 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 071.00 | 24 381.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 10 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 751.00 | |||
VB T. V. A. | 151 274.00 | |||
VP Divers | 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 013 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 457.00 | 1 487 457.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 889.00 | 350 560.00 | 824 065.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 161.00 | 12 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 084.00 | 1 588 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 452.00 | 234 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 513.00 | 137 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 531.00 | 2 576 203.00 | 824 065.00 | 100 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 975.00 | |||