VALCREST
Dépôt
| Dénomination | VALCREST |
| Siren | 306961228 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/034778 |
| Numéro de Gestion | 2002D01733 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69700 GIVORS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 280.00 | 1 078 280.00 | 1 294 771.00 | |
BZ Autres créances | 1 313 022.00 | 1 313 022.00 | 1 217 524.00 | |
CF Disponibilités | 12 427.00 | 12 427.00 | 6 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 403 730.00 | 2 403 730.00 | 2 518 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005.00 | 13 356 005.00 | 13 471 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 961 499.00 | 961 499.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 648.00 | 6 697 648.00 | ||
DG Autres réserves | 757 915.00 | 757 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 668 915.00 | -223 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931.00 | -2 445 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 556 276.00 | 11 429 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 53 228.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 477.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 54 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936.00 | 661 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293.00 | 1 319 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 3 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 755 915.00 | 1 987 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005.00 | 13 471 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 255 235.00 | 13 255 235.00 | 13 523 429.00 | |
FG Production vendue services | 609 461.00 | 609 461.00 | 722 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 864 697.00 | 13 864 697.00 | 14 245 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926.00 | |||
FQ Autres produits | 578.00 | 22 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201.00 | 14 268 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567.00 | 13 573 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 835 123.00 | 987 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | -12 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794.00 | 23 426.00 | ||
GE Autres charges | 14 212.00 | 19 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671.00 | 14 589 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 530.00 | -321 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 259.00 | 410 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 039.00 | 6 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 299.00 | 416 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 475.00 | 2 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 475.00 | 2 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 824.00 | 414 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 354.00 | 92 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 1 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 10 585 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 146 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | -2 560 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 818.00 | -22 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303.00 | 25 270 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373.00 | 27 716 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 931.00 | -2 445 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 275.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 952 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 952 275.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 705.00 | 5 794.00 | 16 685.00 | 43 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 705.00 | 5 794.00 | 16 685.00 | 43 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 794.00 | 10 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 078 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 5 979.00 | |||
VP Divers | 39 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 261 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 302.00 | 2 391 302.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 936.00 | 659 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 915.00 | 1 755 915.00 | ||