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TRINQUIER

Dépôt

DénominationTRINQUIER
Siren306980517
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1414
Numéro de Gestion1976B00024
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 134 525.00 128 176.00 6 350.00 5 233.00
AH Fonds commercial 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 719 096.00 1 221 498.00 497 598.00 288 906.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 320 207.00 834 784.00 485 422.00 576 756.00
BD Autres titres immobilisés 12 750.00 12 750.00 12 750.00
BH Autres immobilisations financières 8 624.00 8 624.00 11 018.00
BJ TOTAL (I) 3 225 691.00 2 184 458.00 1 041 233.00 925 154.00
BL Matières premières, approvisionnements 139 215.00 139 215.00 136 405.00
BN En cours de production de biens 233 680.00 233 680.00 240 820.00
BX Clients et comptes rattachés 2 572 239.00 18 399.00 2 553 839.00 2 075 507.00
BZ Autres créances 157 270.00 157 270.00 142 090.00
CD Valeurs mobilières de placement 525 106.00 75.00 525 031.00 585 458.00
CF Disponibilités 1 086 355.00 1 086 355.00 819 773.00
CH Charges constatées d’avance 34 183.00 34 183.00 22 833.00
CJ TOTAL (II) 4 748 048.00 18 474.00 4 729 574.00 4 022 885.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 973 739.00 2 202 932.00 5 770 807.00 4 948 039.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 900 000.00 900 000.00
DD Réserve légale (1) 90 000.00 90 000.00
DG Autres réserves 850 059.00 795 262.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324 156.00 354 797.00
DK Provisions réglementées 41 432.00 93 899.00
DL TOTAL (I) 2 205 646.00 2 233 957.00
DP Provisions pour risques 156 113.00 73 513.00
DR TOTAL (IV) 156 113.00 73 513.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 624 591.00 420 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 240 118.00 1 383 876.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 022 262.00 729 977.00
EA Autres dettes 2 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 522 077.00 104 715.00
EC TOTAL (IV) 3 409 048.00 2 640 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 770 807.00 4 948 039.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 976 476.00 2 371 881.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 22 227.00 22 227.00 31 491.00
FG Production vendue services 11 477 989.00 11 477 989.00 11 447 194.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 500 216.00 11 500 216.00 11 478 685.00
FM Production stockée -25 866.00 -337 371.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 139 370.00 167 315.00
FQ Autres produits 508.00 1 147.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 615 228.00 11 309 776.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 420 224.00 3 517 113.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 810.00 -3 766.00
FW Autres achats et charges externes 5 096 596.00 4 727 623.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 164 183.00 133 202.00
FY Salaires et traitements 1 234 470.00 1 252 669.00
FZ Charges sociales 826 670.00 842 597.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 290 075.00 296 512.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 726.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 156 113.00 73 513.00
GE Autres charges 27.00 19.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 185 548.00 10 858 209.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 429 680.00 451 567.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 834.00 3 824.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 514.00
GP Total des produits financiers (V) 834.00 4 338.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 75.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 626.00 6 239.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 127.00
GU Total des charges financières (VI) 4 827.00 6 239.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 993.00 -1 901.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 425 688.00 449 666.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 43 213.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 58 997.00 2 867.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 54 285.00 105 068.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 113 281.00 151 148.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 807.00 35 840.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 323.00 12 820.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 818.00 1 249.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 948.00 49 909.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 104 333.00 101 239.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 134 220.00 135 813.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 645.00 60 295.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 729 344.00 11 465 262.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 405 188.00 11 110 465.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 324 156.00 354 797.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 466.00 54 548.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 770.00 4 245.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 923 394.00 410 627.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 768.00 105.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 107 932.00 414 977.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 015.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 294 718.00 3 039 302.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 21 374.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 500.00 294 718.00 3 225 691.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125 047.00 3 128.00 128 176.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 057 731.00 286 946.00 288 395.00 2 056 282.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 182 778.00 290 075.00 288 395.00 2 184 458.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 41 432.00
3Z Total Provisions réglementées 93 899.00 1 818.00 54 285.00 41 432.00
4A Provisions pour litiges 84 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 10 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 62 113.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 73 513.00 156 113.00 73 513.00 156 113.00
6N Sur stocks et en cours 18 726.00 18 726.00
6T Sur comptes clients 47 064.00 28 665.00 18 399.00
6X Autres provisions pour dépréciation 75.00 75.00
7B Total Provisions pour dépréciation 65 790.00 75.00 47 391.00 18 474.00
7C TOTAL GENERAL 233 202.00 158 006.00 175 189.00 216 019.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 156 113.00 120 904.00
UG ‐ Financières 75.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 818.00 54 285.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 624.00
VA Clients douteux ou litigieux 53 128.00
UX Autres créances clients 2 519 111.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 197.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 203.00
VB T. V. A. 124 223.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 647.00
VS Charges constatées d’avance 34 183.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 772 316.00 2 741 467.00 30 849.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 624 591.00 192 020.00 432 571.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 240 118.00 1 240 118.00
8C Personnel et comptes rattachés 113 997.00 113 997.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 271 524.00 271 524.00
VW T.V.A. 635 705.00 635 705.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 036.00 1 036.00
8L Produits constatés d’avance 522 077.00 522 077.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 409 048.00 2 976 476.00 432 571.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 380 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 175 376.00