LOCUSEM
Dépôt
| Dénomination | LOCUSEM |
| Siren | 307115865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11467 |
| Numéro de Gestion | 1975B00282 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67076 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
AN Terrains | 1 057 920.00 | 1 057 920.00 | 1 057 920.00 | |
AP Constructions | 8 665 355.00 | 869 254.00 | 7 796 100.00 | 7 170 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 283.00 | 5 794.00 | 28 489.00 | 21 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 693.00 | 2 032 693.00 | 9 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 483.00 | 11 483.00 | 11 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | 8 561.00 | 7 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 818 590.00 | 883 343.00 | 10 935 247.00 | 8 277 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 838.00 | 17 357.00 | 174 481.00 | 151 593.00 |
BZ Autres créances | 360 853.00 | 360 853.00 | 517 179.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 490 500.00 | 1 490 500.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 286.00 | 51 286.00 | 530 582.00 | |
CF Disponibilités | 4 286 162.00 | 4 286 162.00 | 2 838 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | 7 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 393 538.00 | 17 357.00 | 6 376 181.00 | 4 044 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 212 128.00 | 900 700.00 | 17 311 428.00 | 12 322 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 243 772.00 | 8 074 054.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 668.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -443 609.00 | -366 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | -77 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 570 313.00 | 589 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 833 276.00 | 8 242 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 901.00 | 3 741 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 578.00 | 20 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | 87 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 011.00 | 91 869.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615 855.00 | 54 626.00 | ||
EA Autres dettes | 13 128.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 069.00 | 83 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 478 152.00 | 4 079 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 311 428.00 | 12 322 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 724 240.00 | 724 240.00 | 553 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 240.00 | 724 240.00 | 553 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 562.00 | 2 703.00 | ||
FQ Autres produits | 1 208.00 | 17 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 834 011.00 | 574 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 560.00 | 309 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 630.00 | 61 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 069.00 | 8 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 134.00 | 5 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 721.00 | 217 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 357.00 | 39 355.00 | ||
GE Autres charges | 62 195.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 667.00 | 641 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 344.00 | -67 252.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 007.00 | 21 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 122.00 | 21 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 172.00 | 80 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 172.00 | 80 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 050.00 | -58 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 706.00 | -125 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 283 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 283 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 755.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | 48 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 883.00 | 878 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 839.00 | 956 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | -77 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 818 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 327.00 | 298 721.00 | 875 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 622.00 | 298 721.00 | 883 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 62 163.00 | 17 357.00 | 62 163.00 | 17 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 163.00 | 17 357.00 | 62 163.00 | 17 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 172 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 490 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 235.00 | 2 043 191.00 | 20 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615 855.00 | 1 615 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 083.00 | 2 071 583.00 | 1 300 806.00 | 2 014 694.00 |