ALPAGEL LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | ALPAGEL LANGUEDOC |
| Siren | 307120188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/002063 |
| Numéro de Gestion | 1971B80018 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 508 265.00 | 508 265.00 | 508 265.00 | |
AP Constructions | 2 513 360.00 | 582 334.00 | 1 931 025.00 | 2 031 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 161.00 | 51 889.00 | 23 271.00 | 20 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 809.00 | 1 450 015.00 | 878 793.00 | 918 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 426 088.00 | 2 084 240.00 | 3 341 848.00 | 3 507 093.00 |
BT Marchandises | 1 599 820.00 | 1 599 820.00 | 1 451 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 117.00 | 182 239.00 | 1 626 877.00 | 1 310 756.00 |
BZ Autres créances | 1 919 449.00 | 1 919 449.00 | 1 181 072.00 | |
CF Disponibilités | 853 019.00 | 853 019.00 | 1 110 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 327.00 | 205 327.00 | 109 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 386 734.00 | 182 239.00 | 6 204 494.00 | 5 163 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 812 822.00 | 2 266 479.00 | 9 546 342.00 | 8 670 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 292.00 | 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 129.00 | 509 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 028 422.00 | 1 710 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 428.00 | 37 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 428.00 | 37 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 803.00 | 2 563 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 334.00 | 1 923 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 086.00 | 1 613 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 297.00 | 575 131.00 | ||
EA Autres dettes | 256 969.00 | 245 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 471 491.00 | 6 922 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 342.00 | 8 670 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 505 053.00 | 31 505 053.00 | 22 816 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 505 053.00 | 31 505 053.00 | 22 816 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 316.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 791.00 | 441 849.00 | ||
FQ Autres produits | 55 232.00 | 113 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 280 393.00 | 23 371 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 080 025.00 | 16 648 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -148 159.00 | -435 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 513 916.00 | 2 656 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 764.00 | 198 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 939 705.00 | 1 947 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 779.00 | 729 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 133.00 | 323 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 569.00 | 156 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 31 077.00 | ||
GE Autres charges | 434 913.00 | 310 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 709 649.00 | 22 566 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 744.00 | 805 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 273.00 | 23 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 273.00 | 23 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 505.00 | 107 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 505.00 | 107 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 231.00 | -84 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 512.00 | 720 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 5 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 5 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 945.00 | 5 821.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 012.00 | 5 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 446.00 | -261.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 642.00 | 6 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 294.00 | 204 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 321 232.00 | 23 399 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 003 102.00 | 22 890 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 129.00 | 509 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 591.00 | 182 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 494.00 | 357 133.00 | 388.00 | 2 084 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 494.00 | 357 133.00 | 388.00 | 2 084 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 194 303.00 | 136 569.00 | 148 633.00 | 182 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 303.00 | 136 569.00 | 148 633.00 | 182 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 303.00 | 136 569.00 | 148 633.00 | 182 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 263.00 | 192 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 616 854.00 | 1 616 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | ||
VB T. V. A. | 235 957.00 | 235 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 233 434.00 | 233 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 606.00 | 1 430 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 328.00 | 205 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 387.00 | 3 933 895.00 | 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 756.00 | 531 742.00 | 1 518 014.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 684.00 | 36 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 087.00 | 2 302 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 639.00 | 395 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 677.00 | 343 677.00 | ||
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 501.00 | 111 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 942 651.00 | 1 942 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 970.00 | 256 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 014.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 519.00 | |||