ETABLISSEMENTS ROUX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROUX |
| Siren | 307178624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 28013 |
| Numéro de Gestion | 1986B19658 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 8 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 093.00 | 397 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 6 639.00 | 4 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 973.00 | 207 288.00 | 92 686.00 | 128 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 022.00 | 36 022.00 | 35 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 752 081.00 | 619 361.00 | 132 719.00 | 164 696.00 |
BT Marchandises | 81 496.00 | 81 496.00 | 86 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 199.00 | 95 225.00 | 1 321 974.00 | 1 276 878.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | 24 028.00 | 320 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 838.00 | 99 838.00 | 99 838.00 | |
CF Disponibilités | 795 207.00 | 795 207.00 | 484 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 419 033.00 | 95 225.00 | 2 323 808.00 | 2 270 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 114.00 | 714 586.00 | 2 456 528.00 | 2 434 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 465 795.00 | 390 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | 75 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 203.00 | 26 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 613 504.00 | 569 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 999.00 | 74 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 733.00 | 1 359 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 798.00 | 381 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 494.00 | 50 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 843 023.00 | 1 865 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 528.00 | 2 434 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 023.00 | 1 865 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 950 764.00 | 18 950 764.00 | 17 131 664.00 | |
FD Production vendue biens | -44 879.00 | -44 879.00 | -22 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 905 885.00 | 18 905 885.00 | 17 109 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 397.00 | 87 949.00 | ||
FQ Autres produits | 10 142.00 | 5 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 997 424.00 | 17 202 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 530 012.00 | 14 800 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 635.00 | -20 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 741.00 | 561 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471.00 | 83 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 005 633.00 | 1 001 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 424.00 | 505 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 078.00 | 37 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 225.00 | 78 897.00 | ||
GE Autres charges | 35 710.00 | 34 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 829 928.00 | 17 081 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 496.00 | 120 292.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136.00 | 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 926.00 | 1 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 062.00 | 1 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 306.00 | 2 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 306.00 | 2 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 243.00 | -801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 253.00 | 119 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519.00 | 4 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | 4 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 853.00 | 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 853.00 | 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 834.00 | 3 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 912.00 | 47 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 004 505.00 | 17 208 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 955 998.00 | 17 133 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 507.00 | 75 537.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 194 788.00 | 205 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 259.00 | 4 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 886.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 581.00 | 5 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 310 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 601.00 | 752 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 435.00 | 405 435.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 450.00 | 37 078.00 | 11 602.00 | 213 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 885.00 | 37 078.00 | 11 602.00 | 619 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 897.00 | 95 225.00 | 78 897.00 | 95 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 897.00 | 95 225.00 | 78 897.00 | 95 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 897.00 | 95 225.00 | 78 897.00 | 95 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 225.00 | 78 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 417 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 515.00 | 1 442 493.00 | 36 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 733.00 | 1 289 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 171.00 | 230 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 267.00 | 129 267.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 999.00 | 162 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 023.00 | 1 843 023.00 | ||