L'AS DECORS
Dépôt
| Dénomination | L'AS DECORS |
| Siren | 307321729 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 1976B00091 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60110 MERU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 884.00 | 136 685.00 | 50 199.00 | |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AP Constructions | 5 495.00 | 197.00 | 5 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 8 247.00 | 17 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 071.00 | 181 362.00 | 245 708.00 | |
CU Autres participations | 301.00 | 301.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 61 785.00 | 61 785.00 | ||
BF Prêts | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | 21 431.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 852 945.00 | 326 491.00 | 526 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 937.00 | 48 032.00 | 292 905.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 465.00 | 164 465.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 920.00 | 24 461.00 | 980 459.00 | |
BZ Autres créances | 195 483.00 | 195 483.00 | ||
CF Disponibilités | 31 419.00 | 31 419.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 738 752.00 | 72 493.00 | 1 666 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 696.00 | 398 984.00 | 2 192 712.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 981.00 | |||
DL TOTAL (I) | 720 419.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 455.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 007.00 | |||
EA Autres dettes | 8 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 407 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 712.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 658.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 677.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 374 317.00 | 7 374 317.00 | ||
FG Production vendue services | 114 340.00 | 114 340.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 657.00 | 7 488 657.00 | ||
FM Production stockée | 61 668.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 456.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 541.00 | |||
FQ Autres produits | 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 596.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 467.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 184 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 089 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 466 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 262.00 | |||
GE Autres charges | 14 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 817 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 275.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GN Différences positives de change | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 466.00 | |||
GS Différences négatives de change | 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 919.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 356.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 256.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 036.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 164.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 183.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 981.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 376.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 384.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 720.00 | 56 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | 188 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 556.00 | 248 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 410.00 | 458 543.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | 201 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 680.00 | 852 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 254.00 | 20 432.00 | 136 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 119.00 | 83 061.00 | 135 374.00 | 189 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 373.00 | 103 493.00 | 135 374.00 | 326 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 458.00 | 19 458.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 896.00 | 20 896.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 896.00 | 55 000.00 | 85 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 785.00 | |||
UP Prêts | 117 500.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 975 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | |||
VB T. V. A. | 158 174.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 647.00 | 1 231 931.00 | 170 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 941.00 | 81 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 514.00 | 57 879.00 | 131 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 937.00 | 701 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 900.00 | 70 900.00 | ||
VW T.V.A. | 165 185.00 | 165 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 390.00 | 113 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 293.00 | 1 275 658.00 | 131 635.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 014.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 906.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 389 001.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 942.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 836.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 930.00 | |||
ST Autres comptes | 529 051.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184 760.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 241.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 748.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 989.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 713.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 780.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||