DELCROS CHAUSSEUR
Dépôt
| Dénomination | DELCROS CHAUSSEUR |
| Siren | 307330696 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22074 |
| Numéro de Gestion | 1976B05723 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 339.00 | 103 017.00 | 1 322.00 | |
AH Fonds commercial | 412 719.00 | 412 719.00 | ||
AN Terrains | 11 477.00 | 11 477.00 | ||
AP Constructions | 849 393.00 | 285 490.00 | 563 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 949.00 | 1 172 095.00 | 102 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 275.00 | 1 162 813.00 | 539 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | 420.00 | ||
BF Prêts | 73 997.00 | 73 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 557.00 | 852.00 | 27 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 458 134.00 | 2 724 268.00 | 1 733 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | 19 693.00 | ||
BN En cours de production de biens | 259 351.00 | 259 351.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 446 390.00 | 36 046.00 | 410 344.00 | |
BZ Autres créances | 158 054.00 | 158 054.00 | ||
CF Disponibilités | 79 802.00 | 79 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 982 028.00 | 36 046.00 | 945 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 162.00 | 2 760 314.00 | 2 679 848.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 456 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 187 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 559.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 426.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 301.00 | |||
EA Autres dettes | 172 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 492 203.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 411.00 | 59 411.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 019 025.00 | 3 019 025.00 | ||
FG Production vendue services | 91 394.00 | 91 394.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 830.00 | 3 169 830.00 | ||
FM Production stockée | 3.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 590.00 | |||
FQ Autres produits | 12 727.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 224 151.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 520.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 854 534.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 780.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 220 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 641.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 206.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 046.00 | |||
GE Autres charges | 34 713.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 183.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 229.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 589.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 945.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 033.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 115.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 887.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 188.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 058.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 408.00 | 223 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 920.00 | 48 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 386.00 | 276 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 438.00 | 13 046.00 | 102 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 438.00 | 13 046.00 | 4 458 134.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 339.00 | 2 678.00 | 103 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 871.00 | 220 528.00 | 2 620 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 210.00 | 223 206.00 | 2 723 416.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 8 520.00 | 852.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 553.00 | 36 046.00 | 26 553.00 | 36 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | 36 046.00 | 26 553.00 | 36 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | 36 046.00 | 26 553.00 | 36 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 046.00 | 26 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 997.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 557.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 847.00 | |||
UX Autres créances clients | 374 543.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | |||
VB T. V. A. | 18 148.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 047.00 | |||
VP Divers | 24 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 737.00 | 623 182.00 | 102 554.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 559.00 | 756 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 011.00 | 166 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 990.00 | 156 990.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | ||
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 694.00 | 64 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 426.00 | 53 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 622.00 | 172 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 203.00 | 1 492 203.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 105.00 | |||