ILE DE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | ILE DE BEAUTE |
| Siren | 307524397 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 SARROLA CARCOPINO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 24 361.00 | 8 907.00 | 12 137.00 |
AP Constructions | 1 316 306.00 | 911 438.00 | 404 868.00 | 282 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 366.00 | 404 939.00 | 27 427.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 680.00 | 492 717.00 | 556 963.00 | 513 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | 1 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 652.00 | 1 833 456.00 | 1 000 196.00 | 849 044.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | 2 986.00 | 3 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 012.00 | 18 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 329 532.00 | 329 532.00 | 308 827.00 | |
BZ Autres créances | 43 530.00 | 43 530.00 | 73 910.00 | |
CF Disponibilités | 275 233.00 | 275 233.00 | 438 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | 8 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 675 176.00 | 675 176.00 | 833 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 827.00 | 1 833 456.00 | 1 675 372.00 | 1 682 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 254 629.00 | 254 629.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 326.00 | 490 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 695.00 | 199 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 035.00 | 953 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 059.00 | 194 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 059.00 | 194 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 888.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | 2 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 024.00 | 105 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 100.00 | 389 624.00 | ||
EA Autres dettes | 50 101.00 | 36 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 638 277.00 | 534 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 372.00 | 1 682 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 335.00 | 315 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 634.00 | 315 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 2 798 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 359.00 | 2 833 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 131.00 | 3 230.00 | 24 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 459.00 | 160 995.00 | 40 360.00 | 1 809 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 590.00 | 164 225.00 | 40 360.00 | 1 833 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 746.00 | 94 687.00 | 100 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 194 746.00 | 94 687.00 | 100 059.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 327 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 061.00 | 380 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 888.00 | 51 138.00 | 110 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 024.00 | 90 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 744.00 | 90 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 941.00 | 199 941.00 | ||
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 060.00 | 43 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 101.00 | 50 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 614.00 | 525 864.00 | 110 750.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 319.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | |||