BDO IDF
Dépôt
| Dénomination | BDO IDF |
| Siren | 307571000 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1635 |
| Numéro de Gestion | 1977B00036 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 935.00 | 111 630.00 | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 674 553.00 | 217 700.00 | 6 456 853.00 | 6 456 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 569.00 | 1 161 825.00 | 384 744.00 | 389 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
CU Autres participations | 2 504 886.00 | 2 504 886.00 | 2 826 741.00 | |
BF Prêts | 84 616.00 | 2 300.00 | 82 316.00 | 51 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 050.00 | 108 050.00 | 97 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 079 295.00 | 1 493 455.00 | 9 585 840.00 | 9 869 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 275 922.00 | 243 925.00 | 6 031 998.00 | 5 205 124.00 |
BZ Autres créances | 1 466 109.00 | 1 466 109.00 | 2 143 502.00 | |
CF Disponibilités | 427 133.00 | 427 133.00 | 462 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 258.00 | 121 258.00 | 70 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 296 263.00 | 243 925.00 | 8 052 338.00 | 7 882 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 375 558.00 | 1 737 380.00 | 17 638 179.00 | 17 751 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 4 460 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 082.00 | 1 139 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 272 849.00 | 203 554.00 | ||
DG Autres réserves | 67 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 261.00 | 1 385 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 712.00 | 18 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 646 583.00 | 7 207 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 409 399.00 | 382 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 459 399.00 | 432 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 087.00 | 376 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 020.00 | 2 900 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 525.00 | 606 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 167.00 | 3 427 233.00 | ||
EA Autres dettes | 411 883.00 | 717 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 513.00 | 2 083 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 532 196.00 | 10 111 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 638 179.00 | 17 751 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307 590.00 | 6 957 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 996 869.00 | 16 668 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 996 869.00 | 16 668 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 958.00 | 8 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 332.00 | 472 470.00 | ||
FQ Autres produits | 364.00 | 1 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 205 524.00 | 17 151 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 550 618.00 | 4 537 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 142.00 | 528 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 713 459.00 | 7 605 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 343 821.00 | 3 330 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 142.00 | 156 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 361.00 | 83 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 472.00 | |||
GE Autres charges | 153 371.00 | 166 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 606 385.00 | 16 408 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 139.00 | 742 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 552 692.00 | 869 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 552 692.00 | 869 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 183.00 | 22 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 483.00 | 22 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 541 210.00 | 847 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 140 349.00 | 1 589 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143.00 | 3 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | 8 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 14 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 5 009.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 292.00 | 55 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 716.00 | 75 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -67 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 560.00 | 136 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 403.00 | 18 029 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 769 143.00 | 16 643 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 261.00 | 1 385 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 630.00 | 111 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 148.00 | 145 202.00 | 48 525.00 | 1 161 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 779.00 | 145 202.00 | 48 525.00 | 1 273 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 409 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 427.00 | 34 472.00 | 7 500.00 | 459 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 427.00 | 34 472.00 | 7 500.00 | 459 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 472.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 616.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 108 050.00 | 26 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 956.00 | 7 576 602.00 | 479 354.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 087.00 | 172 144.00 | 74 944.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 525.00 | 900 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 604.00 | 796 792.00 | 99 813.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 513.00 | 2 042 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532 196.00 | 7 307 590.00 | 224 606.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 157.00 | |||