ETABLISSEMENTS MORINEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MORINEAU |
| Siren | 307713313 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2937 |
| Numéro de Gestion | 1974B00026 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61500 Chailloué |
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 711.00 | 14 711.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 964.00 | 8 964.00 | 8 964.00 | |
AP Constructions | 224 769.00 | 112 344.00 | 112 425.00 | 130 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 829.00 | 68 522.00 | 7 307.00 | 9 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 953.00 | 168 577.00 | 12 375.00 | 20 075.00 |
CU Autres participations | 841.00 | 841.00 | 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | 2 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 647.00 | 364 155.00 | 144 492.00 | 172 223.00 |
BT Marchandises | 1 931 300.00 | 324 449.00 | 1 606 851.00 | 1 585 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 845.00 | 69 845.00 | 81 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 298.00 | 6 531.00 | 774 768.00 | 857 729.00 |
BZ Autres créances | 103 750.00 | 103 750.00 | 98 226.00 | |
CF Disponibilités | 49 693.00 | 49 693.00 | 44 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | 40 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 946 023.00 | 330 980.00 | 2 615 044.00 | 2 708 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 670.00 | 695 134.00 | 2 759 536.00 | 2 881 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 919.00 | 736 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | 79 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 362 337.00 | 1 365 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 303.00 | 1 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 303.00 | 1 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 703.00 | 171 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 093.00 | 253 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 836.00 | 750 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 208.00 | 337 971.00 | ||
EA Autres dettes | 4 560.00 | 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 390 896.00 | 1 513 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 536.00 | 2 881 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 221.00 | 1 408 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 37 978.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 795 642.00 | 37 000.00 | 3 832 642.00 | 4 566 813.00 |
FG Production vendue services | 294 292.00 | 294 292.00 | 315 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 934.00 | 37 000.00 | 4 126 934.00 | 4 881 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 781.00 | 353 653.00 | ||
FQ Autres produits | 3 248.00 | 9 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 444 963.00 | 5 245 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 682 443.00 | 2 954 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 308.00 | 348 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 468.00 | 43 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 362.00 | 269 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 221.00 | 43 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 448.00 | 895 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 636.00 | 239 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 170.00 | 29 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 240.00 | 308 434.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 303.00 | 1 594.00 | ||
GE Autres charges | 1 820.00 | 14 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 803.00 | 5 148 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 160.00 | 96 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 692.00 | 5 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 692.00 | 5 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 311.00 | 16 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 311.00 | 16 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 619.00 | -10 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 541.00 | 85 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 3 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 3 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 67.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 3 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 9 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 852.00 | 5 254 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 434.00 | 5 174 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 418.00 | 79 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | 15 910.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 349.00 | 2 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 083.00 | 2 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 481 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 876.00 | 508 647.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 14 711.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 149.00 | 30 170.00 | 5 876.00 | 349 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 860.00 | 30 170.00 | 5 876.00 | 364 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594.00 | 6 303.00 | 1 594.00 | 6 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 123.00 | 324 449.00 | 305 123.00 | 324 449.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 3 791.00 | 1 830.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 693.00 | 328 240.00 | 306 953.00 | 330 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 287.00 | 334 543.00 | 308 547.00 | 337 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 543.00 | 308 547.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 781 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | |||
VB T. V. A. | 15 357.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 765.00 | 895 185.00 | 2 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 588.00 | 22 913.00 | 81 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 836.00 | 616 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 330.00 | 72 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 147.00 | 76 147.00 | ||
VW T.V.A. | 104 745.00 | 104 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 093.00 | 329 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 401.00 | 1 239 726.00 | 81 675.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | |||