SOCIETE D'EXPLOITATION KOERPER GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION KOERPER GILBERT |
| Siren | 308146919 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 569 |
| Numéro de Gestion | 1976B00217 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68440 Dietwiller |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 530.00 | 252 277.00 | 31 253.00 | 39 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 334.00 | 137 259.00 | 8 076.00 | 8 681.00 |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 740.00 | 408 236.00 | 45 504.00 | 54 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | 21 630.00 | 9 903.00 | |
BN En cours de production de biens | 105 100.00 | 105 100.00 | 4 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 329.00 | 461 329.00 | 613 515.00 | |
BZ Autres créances | 44 000.00 | 44 000.00 | 35 692.00 | |
CF Disponibilités | 29 488.00 | 29 488.00 | 95 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | 1 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 447.00 | 672 447.00 | 760 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 187.00 | 408 236.00 | 717 950.00 | 815 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 549 444.00 | 549 444.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 270.00 | -203 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | 7 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 410.00 | 394 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 147 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 432.00 | 199 332.00 | ||
EA Autres dettes | 3 740.00 | 73 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 304 541.00 | 420 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 950.00 | 815 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 247.00 | 3 247.00 | 31 379.00 | |
FG Production vendue services | 599 324.00 | 599 324.00 | 824 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 572.00 | 602 572.00 | 856 281.00 | |
FM Production stockée | 100 500.00 | -22 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 831.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 682.00 | 28 917.00 | ||
FQ Autres produits | 614.00 | 3 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 838 198.00 | 865 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 437.00 | 220 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 727.00 | 16 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 162.00 | 236 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 7 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 959.00 | 211 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 312.00 | 112 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 088.00 | 13 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 817.00 | |||
GE Autres charges | 163 704.00 | 23 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 145.00 | 859 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 052.00 | 6 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240.00 | 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181.00 | 38.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 872.00 | 6 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -62.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 829.00 | 866 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 293.00 | 858 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 536.00 | 7 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 920.00 | 4 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 796.00 | 4 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 428 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572.00 | 453 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 508.00 | 13 088.00 | 60.00 | 389 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 208.00 | 13 088.00 | 60.00 | 408 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 127 014.00 | 127 014.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 014.00 | 127 014.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 014.00 | 127 014.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | ||
UX Autres créances clients | 461 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | |||
VB T. V. A. | 25 459.00 | |||
VP Divers | 4 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 271.00 | 516 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 175 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | ||
VW T.V.A. | 94 791.00 | 94 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 541.00 | 304 541.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727.00 | |||