ESPACE 2001
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 2001 |
| Siren | 308197169 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1570 |
| Numéro de Gestion | 1980B16202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92420 VAUCRESSON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | |
AP Constructions | 310 895.00 | 226 863.00 | 84 032.00 | 114 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 547.00 | 543 876.00 | 419 670.00 | 507 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 631.00 | 1 887 522.00 | 1 325 109.00 | 1 541 189.00 |
CU Autres participations | 729 841.00 | 352 418.00 | 377 423.00 | 377 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | 7 503.00 | 7 503.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 352 067.00 | 352 067.00 | 352 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 074 900.00 | 3 024 094.00 | 10 050 806.00 | 10 384 665.00 |
BT Marchandises | 2 533 886.00 | 2 533 886.00 | 2 474 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | 1 466.00 | 50 004.00 | 72 323.00 |
BZ Autres créances | 4 819 620.00 | 1 430 000.00 | 3 389 620.00 | 3 658 253.00 |
CF Disponibilités | 2 085 430.00 | 2 085 430.00 | 1 157 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 726.00 | 90 726.00 | 96 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 581 132.00 | 1 431 466.00 | 8 149 666.00 | 7 458 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 031.00 | 4 455 560.00 | 18 200 472.00 | 17 843 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | ||
DG Autres réserves | 9 236 677.00 | 9 564 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 485.00 | 922 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 098 157.00 | 11 891 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 319.00 | 607 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 650.00 | 4 024 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 480.00 | 1 249 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 60 767.00 | ||
EA Autres dettes | 142 652.00 | 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814.00 | 9 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 102 315.00 | 5 951 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 472.00 | 17 843 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 930 394.00 | 43 930 394.00 | 44 139 317.00 | |
FG Production vendue services | 522 085.00 | 522 085.00 | 524 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 452 479.00 | 44 452 479.00 | 44 664 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 187.00 | 75 193.00 | ||
FQ Autres produits | 78 521.00 | 63 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 658 186.00 | 44 802 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 745 494.00 | 33 376 733.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 679.00 | -155 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 066.00 | 45 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 514 722.00 | 4 316 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 022.00 | 773 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 069 336.00 | 3 016 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 016 898.00 | 958 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 211.00 | 440 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 293.00 | |||
GE Autres charges | 51 571.00 | 12 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 502 641.00 | 42 785 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 155 545.00 | 2 017 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 826.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 310.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 826.00 | 67 310.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 314.00 | 9 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 314.00 | 459 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 511.00 | -391 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 207 057.00 | 1 625 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | 2 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 2 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -2 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 707.00 | 124 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 581 955.00 | 577 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 726 024.00 | 44 870 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 269 539.00 | 43 948 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 485.00 | 922 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 351.00 | 2 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 514.00 | 75 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 770.00 | 108 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 362.00 | 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 548.00 | 108 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 1 104 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 13 074 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 050.00 | 442 210.00 | 2 658 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 464.00 | 442 210.00 | 2 671 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 3 524 180.00 | 352 418.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | 2 673.00 | 1 466.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | 20 000.00 | 1 430 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 557.00 | 22 673.00 | 1 783 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 557.00 | 22 673.00 | 1 783 884.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 673.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 352 067.00 | 65 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 844.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | |||
VB T. V. A. | 158 373.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 802.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 248 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 882.00 | 5 041 833.00 | 287 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 746.00 | 150 583.00 | 306 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 650.00 | 4 171 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 319.00 | 628 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 675.00 | 421 675.00 | ||
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 955.00 | 260 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 652.00 | 142 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 316.00 | 5 796 153.00 | 306 163.00 | |