SODEIC
Dépôt
| Dénomination | SODEIC |
| Siren | 308243583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21087 |
| Numéro de Gestion | 1975B01481 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 381 316.00 | 178 333.00 | 202 983.00 | 212 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 796.00 | 43 644.00 | 1 152.00 | 5 383.00 |
BF Prêts | 1 192 311.00 | 1 192 311.00 | 1 192 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 156.00 | 161 156.00 | 155 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 779 579.00 | 221 977.00 | 1 557 602.00 | 1 564 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | 900.00 | 11 417.00 | 44 367.00 |
BZ Autres créances | 243 378.00 | 243 378.00 | 247 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 356.00 | 7 110.00 | 122 246.00 | 98 293.00 |
CF Disponibilités | 217 818.00 | 217 818.00 | 231 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 603 816.00 | 8 010.00 | 595 806.00 | 621 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 395.00 | 229 987.00 | 2 153 408.00 | 2 186 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 457 040.00 | 1 457 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 898.00 | 24 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 250 977.00 | 241 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 9 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 733 769.00 | 1 732 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 003.00 | 418 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 18 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 17 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 640.00 | 453 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 408.00 | 2 186 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 640.00 | 453 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 939.00 | 19 939.00 | 22 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 939.00 | 19 939.00 | 22 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 939.00 | 22 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 974.00 | 40 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 4 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 998.00 | 59 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 059.00 | -37 303.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 083.00 | 13 498.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 226.00 | 22 804.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 138.00 | 23 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 475.00 | 66 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 110.00 | 15 226.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 196.00 | 2 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 306.00 | 17 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 169.00 | 49 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 110.00 | 11 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 2 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 415.00 | 89 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 561.00 | 79 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 9 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 112.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | 13 283.00 | 221 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 694.00 | 13 283.00 | 221 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 192 311.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 161 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 109.00 | 256 642.00 | 1 353 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 003.00 | 396 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 640.00 | 419 640.00 | ||