PNA - AERIAL
Dépôt
| Dénomination | PNA - AERIAL |
| Siren | 308301548 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 744 |
| Numéro de Gestion | 2003B01338 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 VILLERON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 16 567.00 | 2 404.00 | |
AH Fonds commercial | 1 846 434.00 | 1 484 434.00 | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 23 246.00 | 17 034.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 032.00 | 263 106.00 | 28 925.00 | 59 548.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | 105 020.00 | 105 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 307 737.00 | 1 787 354.00 | 520 383.00 | 551 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 319.00 | 178 319.00 | 106 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 256.00 | 74 475.00 | 1 481 781.00 | 1 854 122.00 |
BZ Autres créances | 473 270.00 | 473 270.00 | 487 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 727.00 | 209 727.00 | 501 018.00 | |
CF Disponibilités | 197 354.00 | 197 354.00 | 40 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | 48 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 643 184.00 | 74 475.00 | 2 568 708.00 | 3 037 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 921.00 | 1 861 829.00 | 3 089 092.00 | 3 589 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 529 340.00 | 2 529 340.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 854.00 | -511 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 417.00 | 131 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 950 068.00 | 2 149 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 426.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 321.00 | 11 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 321.00 | 86 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 92.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 752.00 | 558 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 449.00 | 743 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
EA Autres dettes | 30 321.00 | 40 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | 5 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 124 703.00 | 353 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 092.00 | 3 589 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 780.00 | 1 353 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 755 892.00 | 1 861 624.00 | 6 617 517.00 | 7 742 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 892.00 | 1 861 624.00 | 6 617 517.00 | 7 742 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 504.00 | 157 213.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 740 532.00 | 7 899 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 869 790.00 | 1 190 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 309.00 | -56 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 482 025.00 | 3 395 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 170.00 | 175 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 962 743.00 | 2 224 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 701.00 | 864 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 916.00 | 43 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827.00 | 23 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671.00 | 28 700.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 10 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 140 544.00 | 7 900 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 012.00 | -452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 806.00 | 2 432.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 917.00 | 2 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 5.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 890.00 | 2 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -397 121.00 | 2 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 40 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 759.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | 7 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | 27 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 697.00 | 12 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 007.00 | -117 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 417.00 | 131 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 905.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 058.00 | 3 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 984.00 | 5 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | 332 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 141.00 | 2 307 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 95.00 | 16 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 673.00 | 36 820.00 | 85 141.00 | 286 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 145.00 | 36 916.00 | 85 141.00 | 302 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 465 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | |||
VB T. V. A. | 96 922.00 | |||
VP Divers | 55 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 801.00 | 2 008 407.00 | 154 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 752.00 | 455 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 865.00 | 225 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 352.00 | 258 352.00 | ||
VW T.V.A. | 112 782.00 | 112 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449.00 | 29 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 780.00 | 1 123 780.00 | ||