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CHATEAU LAROSE TRINTAUDON

Dépôt

DénominationCHATEAU LAROSE TRINTAUDON
Siren308364645
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt10379
Numéro de Gestion1976B00607
Code Activité0121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33112 ST LAURENT MEDOC
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 385 384.00 385 384.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 294 321.00 292 866.00 1 454.00 7 106.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 472.00 8 472.00 8 472.00
AN Terrains 22 493 296.00 5 305 824.00 17 187 472.00 17 187 472.00
AP Constructions 9 837 476.00 7 315 710.00 2 521 766.00 2 623 770.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 680 954.00 4 014 366.00 666 588.00 705 582.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 663 065.00 4 297 048.00 2 366 017.00 2 521 884.00
AV Immobilisations en cours 324 252.00 324 252.00 212 031.00
CU Autres participations 20 022.00 20 022.00 20 022.00
BJ TOTAL (I) 44 707 245.00 21 611 199.00 23 096 045.00 23 286 341.00
BL Matières premières, approvisionnements 314 312.00 314 312.00 284 478.00
BR Produits intermédiaires et finis 19 760 810.00 19 760 810.00 19 242 482.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 367.00 8 367.00
BX Clients et comptes rattachés 1 710 453.00 6 048.00 1 704 405.00 1 379 613.00
BZ Autres créances 589 693.00 589 693.00 537 107.00
CF Disponibilités 34 545.00 34 545.00 199.00
CJ TOTAL (II) 22 730 183.00 6 048.00 22 724 135.00 21 742 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 67 437 429.00 21 617 248.00 45 820 180.00 45 029 222.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 745 692.00 8 745 692.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26 352 668.00 26 352 668.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 265 812.00 246 699.00
DG Autres réserves 29 078.00 29 078.00
DH Report à nouveau 621 495.00 621 437.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 496 367.00 382 259.00
DJ Subventions d’investissement 253 384.00 307 003.00
DK Provisions réglementées 201 646.00 162 278.00
DL TOTAL (I) 36 966 144.00 36 847 118.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 772 547.00 4 669 395.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 608 724.00 1 175 082.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 620 213.00 1 384 553.00
DY Dettes fiscales et sociales 788 203.00 882 023.00
EA Autres dettes 64 347.00 71 049.00
EC TOTAL (IV) 8 854 036.00 8 182 104.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 820 180.00 45 029 222.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 139 552.00 3 478 185.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 205 789.00 679 511.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 8 306 007.00 8 306 007.00 8 060 209.00
FM Production stockée 531 328.00 274 570.00
FO Subventions d’exploitation 110 931.00 83 429.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84 184.00 42 037.00
FQ Autres produits 117 491.00 105 963.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 149 942.00 8 566 208.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 376 753.00 1 135 350.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 834.00 29 687.00
FW Autres achats et charges externes 3 318 186.00 3 155 273.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 226 321.00 242 174.00
FY Salaires et traitements 2 198 745.00 2 115 835.00
FZ Charges sociales 884 910.00 874 356.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 598 321.00 613 901.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 049.00
GE Autres charges 1 279.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 579 450.00 8 167 855.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 570 491.00 398 353.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5.00 28.00
GN Différences positives de change 763.00
GP Total des produits financiers (V) 5.00 791.00
GR Intérêts et charges assimilées 89 441.00 77 625.00
GS Différences négatives de change 786.00 10.00
GU Total des charges financières (VI) 90 228.00 77 635.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -90 223.00 -76 844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 480 269.00 321 509.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 550.00 23.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 83 820.00 116 930.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 671.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 84 369.00 119 624.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 182.00 2.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 202.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 39 368.00 50 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 550.00 55 032.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 44 819.00 64 592.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 28 721.00 3 840.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 234 316.00 8 686 622.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 737 949.00 8 304 362.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 496 367.00 382 260.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 385 384.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 028.00 2 766.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 639 390.00 410 569.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 022.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 344 823.00 413 335.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 385 384.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302 793.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 310.00 45 603.00 43 999 046.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 022.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 310.00 45 603.00 44 707 245.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 385 384.00 385 384.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 284 449.00 8 418.00 292 866.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 082 824.00 589 903.00 45 603.00 15 627 124.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 752 657.00 598 321.00 45 603.00 16 305 375.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 201 646.00
3Z Total Provisions réglementées 162 278.00 39 368.00 201 646.00
6E sur immobilisations – corporelles 5 305 825.00 5 305 825.00
6T Sur comptes clients 6 049.00 6 049.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 305 825.00 6 049.00 5 311 873.00
7C TOTAL GENERAL 5 468 103.00 45 416.00 5 513 519.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 049.00
UJ ‐ Exceptionnelles 39 368.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 6 049.00
UX Autres créances clients 1 704 405.00
UY Personnel et comptes rattachés 460.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 755.00
VB T. V. A. 257 250.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 51 452.00
VC Groupe et associés 100 865.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 175 912.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 300 148.00 2 300 148.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 772 547.00 1 666 787.00 1 711 805.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 620 214.00 1 620 214.00
8C Personnel et comptes rattachés 187 596.00 187 596.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 340 052.00 340 052.00
VW T.V.A. 255 721.00 255 721.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 835.00 4 835.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64 348.00 64 348.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 245 312.00 4 139 552.00 1 711 805.00 1 393 955.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 421 164.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 64.00