CHATEAU LAROSE TRINTAUDON
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU LAROSE TRINTAUDON |
| Siren | 308364645 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10379 |
| Numéro de Gestion | 1976B00607 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33112 ST LAURENT MEDOC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 385 384.00 | 385 384.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 321.00 | 292 866.00 | 1 454.00 | 7 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 8 472.00 | 8 472.00 | |
AN Terrains | 22 493 296.00 | 5 305 824.00 | 17 187 472.00 | 17 187 472.00 |
AP Constructions | 9 837 476.00 | 7 315 710.00 | 2 521 766.00 | 2 623 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680 954.00 | 4 014 366.00 | 666 588.00 | 705 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663 065.00 | 4 297 048.00 | 2 366 017.00 | 2 521 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 252.00 | 324 252.00 | 212 031.00 | |
CU Autres participations | 20 022.00 | 20 022.00 | 20 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 707 245.00 | 21 611 199.00 | 23 096 045.00 | 23 286 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 312.00 | 314 312.00 | 284 478.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 760 810.00 | 19 760 810.00 | 19 242 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 367.00 | 8 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 453.00 | 6 048.00 | 1 704 405.00 | 1 379 613.00 |
BZ Autres créances | 589 693.00 | 589 693.00 | 537 107.00 | |
CF Disponibilités | 34 545.00 | 34 545.00 | 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 730 183.00 | 6 048.00 | 22 724 135.00 | 21 742 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 437 429.00 | 21 617 248.00 | 45 820 180.00 | 45 029 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 745 692.00 | 8 745 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 352 668.00 | 26 352 668.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 812.00 | 246 699.00 | ||
DG Autres réserves | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 621 495.00 | 621 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 367.00 | 382 259.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 253 384.00 | 307 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 646.00 | 162 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 966 144.00 | 36 847 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 547.00 | 4 669 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608 724.00 | 1 175 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 213.00 | 1 384 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 203.00 | 882 023.00 | ||
EA Autres dettes | 64 347.00 | 71 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 854 036.00 | 8 182 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 820 180.00 | 45 029 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 552.00 | 3 478 185.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 789.00 | 679 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 007.00 | 8 306 007.00 | 8 060 209.00 | |
FM Production stockée | 531 328.00 | 274 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 110 931.00 | 83 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 184.00 | 42 037.00 | ||
FQ Autres produits | 117 491.00 | 105 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 942.00 | 8 566 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 753.00 | 1 135 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 834.00 | 29 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 318 186.00 | 3 155 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 321.00 | 242 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 198 745.00 | 2 115 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 910.00 | 874 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 598 321.00 | 613 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 049.00 | |||
GE Autres charges | 1 279.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 579 450.00 | 8 167 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 491.00 | 398 353.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 28.00 | ||
GN Différences positives de change | 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 441.00 | 77 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 786.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 228.00 | 77 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 223.00 | -76 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 480 269.00 | 321 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 820.00 | 116 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 671.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 369.00 | 119 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 368.00 | 50 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 550.00 | 55 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 819.00 | 64 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 721.00 | 3 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 316.00 | 8 686 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 949.00 | 8 304 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 367.00 | 382 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 384.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 028.00 | 2 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 639 390.00 | 410 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 344 823.00 | 413 335.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 45 603.00 | 43 999 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 45 603.00 | 44 707 245.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 384.00 | 385 384.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 449.00 | 8 418.00 | 292 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082 824.00 | 589 903.00 | 45 603.00 | 15 627 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 752 657.00 | 598 321.00 | 45 603.00 | 16 305 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 162 278.00 | 39 368.00 | 201 646.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 305 825.00 | 5 305 825.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | 6 049.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305 825.00 | 6 049.00 | 5 311 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 468 103.00 | 45 416.00 | 5 513 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 049.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 368.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 704 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | |||
VB T. V. A. | 257 250.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 148.00 | 2 300 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 547.00 | 1 666 787.00 | 1 711 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 214.00 | 1 620 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 052.00 | 340 052.00 | ||
VW T.V.A. | 255 721.00 | 255 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 348.00 | 64 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 312.00 | 4 139 552.00 | 1 711 805.00 | 1 393 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 164.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||