CGE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CGE DISTRIBUTION |
| Siren | 308403955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39469 |
| Numéro de Gestion | 1980B22871 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92542 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 207.00 | 402 661.00 | 546.00 | 17 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 084 244.00 | 22 084 244.00 | 21 826 244.00 | |
AN Terrains | 3 712 243.00 | 75 273.00 | 3 636 971.00 | 2 953 333.00 |
AP Constructions | 20 713 957.00 | 15 951 968.00 | 4 761 989.00 | 4 184 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805.00 | 3 551 977.00 | 249 827.00 | 289 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 980 210.00 | 18 392 824.00 | 6 587 386.00 | 6 424 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 169.00 | 664 169.00 | 843 577.00 | |
CU Autres participations | 52 456 388.00 | 6 930 000.00 | 45 526 388.00 | 44 356 388.00 |
BF Prêts | 1 801 300.00 | 1 801 300.00 | 2 058 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 043 764.00 | 36 340.00 | 1 007 424.00 | 1 054 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 661 287.00 | 45 341 042.00 | 86 320 245.00 | 84 009 345.00 |
BT Marchandises | 97 136 930.00 | 6 666 189.00 | 90 470 741.00 | 92 153 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842.00 | 151 842.00 | 284 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 680 204.00 | 6 280 477.00 | 52 399 727.00 | 56 314 301.00 |
BZ Autres créances | 67 175 110.00 | 67 175 110.00 | 55 749 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
CF Disponibilités | 105 059 896.00 | 105 059 896.00 | 91 241 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 812 906.00 | 1 812 906.00 | 1 509 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 330 021 619.00 | 12 946 666.00 | 317 074 953.00 | 297 256 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906.00 | 58 287 708.00 | 403 395 198.00 | 381 265 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 380 822.00 | 25 580 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691.00 | 11 800 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 922 629.00 | 8 763 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 724 463.00 | 91 532 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 645 777.00 | 976 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 235 024.00 | 8 902 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 880 801.00 | 9 879 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400.00 | 87 769 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513.00 | 1 037 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237.00 | 99 178 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832 223.00 | 25 250 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075.00 | 375 416.00 | ||
EA Autres dettes | 70 853 301.00 | 66 223 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 187.00 | 19 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 789 935.00 | 279 853 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198.00 | 381 265 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 547 168 599.00 | 3 184 173.00 | 550 352 772.00 | 563 120 147.00 |
FG Production vendue services | 19 467 600.00 | 19 467 600.00 | 17 949 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 636 199.00 | 3 184 173.00 | 569 820 372.00 | 581 069 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150.00 | 3 446 195.00 | ||
FQ Autres produits | 301 277.00 | 280 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799.00 | 584 796 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737.00 | 418 165 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 878 222.00 | 2 577 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 818 001.00 | 65 113 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897.00 | 6 532 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 194 219.00 | 49 431 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 219 221.00 | 19 699 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 545 923.00 | 2 524 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583.00 | 1 361 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546.00 | 76 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 835 515.00 | 3 155 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864.00 | 568 636 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 123 935.00 | 16 160 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 051 264.00 | 4 265 182.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576.00 | 2 256 533.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 102.00 | 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 023 941.00 | 6 519 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340.00 | 3 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 614 679.00 | 3 111 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 884.00 | 11 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 584 903.00 | 6 123 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 439 038.00 | 395 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 562 973.00 | 16 555 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127.00 | 159 681.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895.00 | 23 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122.00 | 637 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144.00 | 820 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981.00 | 104 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282.00 | 38 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772.00 | 890 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035.00 | 1 033 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 890.00 | -213 022.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025.00 | 642 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503 367.00 | 3 899 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884.00 | 592 135 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194.00 | 580 335 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033 691.00 | 11 800 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227 401.00 | 260 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 293 783.00 | 4 107 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 569 862.00 | 29 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 091 046.00 | 4 396 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 516.00 | 53 872 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 872.00 | 55 301 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826 388.00 | 131 661 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787.00 | 18 874.00 | 402 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914.00 | 2 527 049.00 | 3 152 921.00 | 37 972 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701.00 | 2 545 923.00 | 3 152 921.00 | 38 374 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 372 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 763 980.00 | 2 505 772.00 | 2 347 122.00 | 8 922 629.00 |
4A Provisions pour litiges | 139 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255.00 | 2 283 546.00 | 282 000.00 | 11 880 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 363 400.00 | 36 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 862 106.00 | 931 169.00 | 127 086.00 | 6 666 189.00 |
6T Sur comptes clients | 5 854 471.00 | 585 414.00 | 159 408.00 | 6 280 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577.00 | 2 482 923.00 | 2 386 494.00 | 19 913 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 459 812.00 | 7 272 241.00 | 5 015 616.00 | 40 716 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 488 129.00 | 375 494.00 | ||
UG ‐ Financières | 966 340.00 | 2 100 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 817 772.00 | 2 540 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 801 300.00 | 257 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 043 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 434 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 132.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 367.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 955.00 | |||
VB T. V. A. | 2 617 817.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 160 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 812 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284.00 | 127 925 420.00 | 2 587 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400.00 | 90 566 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 513.00 | 743 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237.00 | 103 227 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592 985.00 | 7 592 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012.00 | 8 416 012.00 | ||
VW T.V.A. | 5 753 209.00 | 5 753 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016.00 | 1 070 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075.00 | 528 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 783 808.00 | 1 783 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492.00 | 69 069 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 187.00 | 39 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934.00 | 288 789 934.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 454.00 | |||