SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF |
| Siren | 308423110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6559 |
| Numéro de Gestion | 1998B02335 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91590 BOISSY LE CUTTE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 107 236.00 | 107 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 935.00 | 2 534 872.00 | 398 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 515.00 | 777 271.00 | 192 244.00 | |
AV Immobilisations en cours | 46 850.00 | 46 850.00 | ||
CU Autres participations | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 158 231.00 | 3 434 624.00 | 723 607.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 911.00 | 112 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 095 232.00 | 44 900.00 | 8 050 332.00 | |
BZ Autres créances | 1 909 103.00 | 1 909 103.00 | ||
CF Disponibilités | 5 133 485.00 | 5 133 485.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 251 479.00 | 44 900.00 | 15 206 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 710.00 | 3 479 524.00 | 15 930 186.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 347.00 | |||
DH Report à nouveau | 290 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 608.00 | |||
DK Provisions réglementées | 282 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 386 322.00 | |||
DP Provisions pour risques | 191 264.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 121 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 313 234.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 584.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 847.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 469.00 | |||
EA Autres dettes | 376 069.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 230 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 930 186.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152 850.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 153 469.00 | 153 469.00 | ||
FG Production vendue services | 28 977 873.00 | 28 977 873.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 131 342.00 | 29 131 342.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 481.00 | |||
FQ Autres produits | 2 440 310.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 761 132.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 513 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 839.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 455 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 010.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 565 737.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 994 531.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 681.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 140.00 | |||
GE Autres charges | 759 677.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 968 778.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 646.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 249 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 926.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 926.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 926.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 772.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 386.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 806.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 267 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 956 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 608.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 503.00 | 206 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 450.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 197.00 | 226 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 817.00 | 4 056 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 817.00 | 4 158 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 549.00 | 292 681.00 | 843 851.00 | 3 419 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 794.00 | 292 681.00 | 843 851.00 | 3 434 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 282 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 973.00 | 44 614.00 | 79 286.00 | 282 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 650.00 | 170 140.00 | 180 556.00 | 313 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 095 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 349.00 | |||
VB T. V. A. | 1 101 453.00 | |||
VP Divers | 16 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 416 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 733.00 | 10 012 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 847.00 | 7 311 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 527.00 | 434 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 881.00 | 565 881.00 | ||
VW T.V.A. | 1 835 761.00 | 1 835 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 301.00 | 66 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 235.00 | 344 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 720 882.00 | 720 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152 850.00 | 14 152 850.00 | ||