Les Résidences Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
Dépôt
| Dénomination | Les Résidences Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré |
| Siren | 308435460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10797 |
| Numéro de Gestion | 2017B00408 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78011 VERSAILLES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 970.00 | 93 085.00 | 185 884.00 | |
AH Fonds commercial | 7 084 780.00 | 6 075 745.00 | 1 009 035.00 | |
AN Terrains | 67 064 805.00 | 7 553 330.00 | 59 511 475.00 | 1 736 078.00 |
AP Constructions | 1 504 590 078.00 | 691 885 367.00 | 812 704 711.00 | 8 553 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 091.00 | 2 471 747.00 | 3 059 343.00 | |
AV Immobilisations en cours | 74 359 093.00 | 66 504.00 | 74 292 589.00 | 50 830.00 |
CU Autres participations | 3 165 104.00 | 618 214.00 | 2 546 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 871 576.00 | 1 871 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 663 945 503.00 | 708 763 995.00 | 955 181 507.00 | 10 340 432.00 |
BN En cours de production de biens | 654 817.00 | 654 817.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 913.00 | 159 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 150 561.00 | 11 936 442.00 | 47 214 119.00 | 319 601.00 |
BZ Autres créances | 34 053 636.00 | 34 053 636.00 | 10 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 047 239.00 | 8 047 239.00 | ||
CF Disponibilités | 160 166 295.00 | 160 166 295.00 | 4 496 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 232 466.00 | 11 936 442.00 | 250 296 024.00 | 4 825 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 821 067.00 | 821 067.00 | 216 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 999 037.00 | 720 700 437.00 | 1 206 298 599.00 | 15 382 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 091 470.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 737 287.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 314.00 | 614 314.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 976 167.00 | 5 593 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 426.00 | 1 276 248.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 257 805.00 | 309 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 399 912.00 | 7 858 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 993 628.00 | 190 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 993 628.00 | 190 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 109 651.00 | 5 825 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750 286.00 | 366 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 297.00 | 818 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 546.00 | 5 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 498.00 | 130 923.00 | ||
EA Autres dettes | 2 632 362.00 | 187 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 411.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 690 905 058.00 | 7 334 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 298 599.00 | 15 382 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 934 501.00 | 3 934 501.00 | 4 305 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 501.00 | 3 934 501.00 | 4 305 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 967 135.00 | 180 223.00 | ||
FQ Autres produits | 6 484.00 | 4 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 908 122.00 | 4 489 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 919 303.00 | 2 099 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 165.00 | 423 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 158.00 | 637 629.00 | ||
GE Autres charges | 105 276.00 | 113 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 904.00 | 3 274 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 021 218.00 | 1 215 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 950.00 | 95 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 950.00 | 95 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 954.00 | 123 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 845.00 | 258 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 319 799.00 | 258 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 849.00 | -162 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 815 369.00 | 1 052 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 389.00 | 212 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 733 900.00 | 19 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 772 290.00 | 231 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 892 232.00 | 8 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892 232.00 | 8 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 942.00 | 223 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 362.00 | 4 817 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 936.00 | 3 540 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695 426.00 | 1 276 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495 266.00 | 1 652 114 480.00 | 50 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 495 266.00 | 1 664 514 913.00 | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 830.00 | 14 064 676.00 | 1 661 545 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 036 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 830.00 | 14 064 676.00 | 1 673 945 503.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168 831.00 | 6 168 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154 833.00 | 394 725 273.00 | 13 522 992.00 | 394 357 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154 833.00 | 400 894 104.00 | 13 522 992.00 | 400 525 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 138 371.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 114 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 16 757 468.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 983 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 208.00 | 22 993 638.00 | 190 208.00 | 22 993 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 619 834.00 | 7 619 834.00 | ||
020 aucun libellé | 6 180 140.00 | 618 014.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 273.00 | 23 506 191.00 | 3 872 974.00 | 20 174 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 481.00 | 46 499 830.00 | 4 063 181.00 | 43 168 129.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 165 104.00 | |||
UP Prêts | 39 856.00 | 10 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 831 720.00 | 19 829.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 842 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 320 032.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 987 653.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 053 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 400 794.00 | 93 394 140.00 | 5 006 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 795.00 | 3 832 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 600 308.00 | 600 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 237.00 | 294 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 362.00 | 632 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 685 411.00 | 685 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 905 058.00 | 57 675 151.00 | 123 760 140.00 | 509 469 765.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 614.00 | |||