SOFIDEM

Dépôt

Dénomination	SOFIDEM
Siren	308636737
Cloture	30/09/2016
Code du Greffe	5301
Numéro de dépôt	2016
Numéro de Gestion	1976B00088
Code Activité	6920Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	19/06/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	53810 Changé

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CX Frais de développement ou de recherche et développement	42 860.00	39 653.00	3 206.00
AJ Autres immobilisations incorporelles	353 497.00		353 497.00
AN Terrains	8 355.00	8 355.00
AP Constructions	211 859.00	152 673.00	59 185.00
AT Autres immobilisations corporelles	363 678.00	294 775.00	68 902.00
BF Prêts	2 800.00		2 800.00
BH Autres immobilisations financières	27 665.00		27 665.00
BJ TOTAL (I)	1 010 716.00	495 457.00	515 258.00
BL Matières premières, approvisionnements	11 522.00		11 522.00
BP En cours de production de services	138 925.00		138 925.00
BX Clients et comptes rattachés	1 240 048.00	109 400.00	1 130 647.00
BZ Autres créances	1 756 652.00		1 756 652.00
CF Disponibilités	891 329.00		891 329.00
CH Charges constatées d’avance	34 734.00		34 734.00
CJ TOTAL (II)	4 073 211.00	109 400.00	3 963 810.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	5 083 927.00	604 858.00	4 479 069.00
CP Parts à moins d’un an	2 800.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	80 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274 323.00
DD Réserve légale (1)	8 153.00
DG Autres réserves	1 324 219.00
DH Report à nouveau	29.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265 895.00
DL TOTAL (I)	1 952 622.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40 406.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	717.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 211 827.00
DY Dettes fiscales et sociales	898 687.00
EA Autres dettes	1 488.00
EB Produits constatés d’avance (2)	373 320.00
EC TOTAL (IV)	2 526 446.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	4 479 069.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 503 213.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	4 282 846.00		4 282 846.00
FJ Chiffres d’affaires nets	4 282 846.00		4 282 846.00
FM Production stockée			-6 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43 676.00
FQ Autres produits			2 392.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			4 322 079.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 233.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-830.00
FW Autres achats et charges externes			1 540 462.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			73 214.00
FY Salaires et traitements			1 553 907.00
FZ Charges sociales			621 293.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			47 223.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29 775.00
GE Autres charges			23 154.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			3 916 433.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			405 646.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			2 884.00
GP Total des produits financiers (V)			2 884.00
GR Intérêts et charges assimilées			1 283.00
GU Total des charges financières (VI)			1 283.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			1 601.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			407 247.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	35 566.00
HK Impôts sur les bénéfices	105 786.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 324 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 059 068.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	265 895.00
A1 ACTIF ‐ Placements	20 697.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39 430.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	353 498.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	640 033.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	30 584.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 063 545.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			42 860.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			353 498.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			583 893.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			30 465.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			1 010 716.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36 662.00	2 992.00		39 654.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 024.00	44 231.00	64 451.00	455 804.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	512 686.00	47 223.00	64 451.00	495 458.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VS Charges constatées d’avance	34 734.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 061 900.00	3 034 235.00	27 665.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40 406.00	17 173.00	23 233.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	1 211 828.00	1 211 828.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 206.00	2 206.00
8L Produits constatés d’avance	373 320.00	373 320.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 526 447.00	2 503 214.00	23 233.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 932.00