SA D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION SAICO
Dépôt
| Dénomination | SA D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION SAICO |
| Siren | 308874965 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2431 |
| Numéro de Gestion | 1977B00020 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68920 Wettolsheim-Erlen |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 588.00 | 411 667.00 | 4 921.00 | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 900.00 | 20 900.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 119.00 | 283 008.00 | 3 111.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 562.00 | 664 939.00 | 75 622.00 | 59 908.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | 2 265.00 | 2 265.00 | |
BF Prêts | 235 562.00 | 235 562.00 | 233 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 839 200.00 | 1 359 613.00 | 479 586.00 | 449 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | 12 900.00 | 12 400.00 | |
BT Marchandises | 8 220 149.00 | 550 449.00 | 7 669 700.00 | 8 123 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 707.00 | 773 707.00 | 764 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972 829.00 | 857 869.00 | 6 114 960.00 | 6 096 703.00 |
BZ Autres créances | 178 477.00 | 178 477.00 | 251 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 306 905.00 | 9 306 905.00 | 8 156 247.00 | |
CF Disponibilités | 5 071 627.00 | 5 071 627.00 | 5 493 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 331.00 | 53 331.00 | 39 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 589 925.00 | 1 408 318.00 | 29 181 607.00 | 28 938 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 946.00 | 2 946.00 | 2 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 432 070.00 | 2 767 931.00 | 29 664 139.00 | 29 390 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 562.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 498 531.00 | 24 282 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 776.00 | 216 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 424 307.00 | 27 248 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 846.00 | 2 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 846.00 | 2 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 1 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 578.00 | 955 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | 476 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 576 528.00 | 621 817.00 | ||
EA Autres dettes | 93 391.00 | 79 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 213 591.00 | 2 136 506.00 | ||
ED (V) | 9 395.00 | 2 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 664 139.00 | 29 390 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 191.00 | 2 135 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 1 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 884 109.00 | 394 960.00 | 13 279 069.00 | 13 192 997.00 |
FD Production vendue biens | -58 688.00 | -58 688.00 | -97 879.00 | |
FG Production vendue services | 76 651.00 | 76 651.00 | 103 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 902 072.00 | 394 960.00 | 13 297 032.00 | 13 198 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 529.00 | 5 910.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861 884.00 | 711 785.00 | ||
FQ Autres produits | 22 100.00 | 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 187 544.00 | 13 916 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 444 784.00 | 8 853 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 468 202.00 | -348 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 085.00 | 37 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500.00 | 2 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 893 419.00 | 1 841 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 805.00 | 88 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 515 263.00 | 1 516 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 621.00 | 509 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 230.00 | 59 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714 478.00 | 915 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900.00 | |||
GE Autres charges | 301 512.00 | 188 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 800.00 | 13 665 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 744.00 | 251 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 840.00 | 100 204.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 501.00 | 8 334.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 534.00 | 4 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 874.00 | 112 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 946.00 | 2 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 914.00 | 73 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 901.00 | 5 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 760.00 | 82 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 114.00 | 30 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 858.00 | 281 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 13 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 13 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 177.00 | 4 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 4 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 9 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 186.00 | 74 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 700.00 | 14 042 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146 924.00 | 13 825 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 776.00 | 216 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 658.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839 200.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 736.00 | 6 902.00 | 6 971.00 | 411 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 542.00 | 20 328.00 | 4 924.00 | 947 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 278.00 | 27 230.00 | 11 895.00 | 1 359 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 900.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501.00 | 16 846.00 | 2 501.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 16 846.00 | 2 501.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 900.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 946.00 | 2 501.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 235 562.00 | 235 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 972 829.00 | |||
VP Divers | 178 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 199.00 | 7 440 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | 572 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 528.00 | 576 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 969.00 | 1 048 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 191.00 | 2 199 191.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||