PROMOSTIM
Dépôt
| Dénomination | PROMOSTIM |
| Siren | 308896364 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4940 |
| Numéro de Gestion | 2001B04470 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 084.00 | 298 979.00 | 19 105.00 | 33 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 122.00 | 34 928.00 | 4 194.00 | 3 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 649.00 | 7 351.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 242.00 | 543 804.00 | 69 438.00 | 58 609.00 |
CU Autres participations | 3 336 614.00 | 1 111 932.00 | 2 224 682.00 | 2 374 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 825.00 | 73 825.00 | 72 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 392 886.00 | 1 994 292.00 | 2 398 594.00 | 2 550 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 596.00 | 5 466.00 | 2 244 130.00 | 2 256 153.00 |
BZ Autres créances | 1 501 024.00 | 1 501 024.00 | 1 397 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352 403.00 | 2 352 403.00 | 1 993 872.00 | |
CF Disponibilités | 702 856.00 | 702 856.00 | 158 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 745.00 | 49 745.00 | 102 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 855 918.00 | 5 466.00 | 6 850 452.00 | 5 908 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 803.00 | 1 999 758.00 | 9 249 046.00 | 8 458 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 487 695.00 | 388 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 563.00 | 99 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 000.00 | 150 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 258.00 | 814 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 2 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 168.00 | 6 919 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 244.00 | 627 813.00 | ||
EA Autres dettes | 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 133 788.00 | 7 600 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 046.00 | 8 458 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 8 095 173.00 | 32 209.00 | 8 127 382.00 | 7 060 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 173.00 | 32 209.00 | 8 127 382.00 | 7 060 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 767.00 | 5 899.00 | ||
FQ Autres produits | 35 212.00 | 7 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 181 361.00 | 7 073 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 896 207.00 | 5 029 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 851.00 | 609 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 851.00 | 55 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 367.00 | 638 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 567.00 | 340 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 205.00 | 48 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160.00 | 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 625 215.00 | 6 765 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 146.00 | 308 396.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 900.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 491.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 827.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 624.00 | 66 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 624.00 | 70 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377.00 | 1 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 377.00 | 151 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 753.00 | -80 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 294.00 | 227 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | 1 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 2 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 956.00 | 128 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 886.00 | 7 146 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 323.00 | 7 047 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 563.00 | 99 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 584.00 | 3 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 522.00 | 4 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 715.00 | 44 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 089.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 909.00 | 53 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 51 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 613 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 410 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 728.00 | 4 392 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 403.00 | 17 576.00 | 298 979.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982.00 | 4 664.00 | 2 069.00 | 39 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 106.00 | 28 964.00 | 15 266.00 | 543 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 490.00 | 51 205.00 | 17 335.00 | 882 360.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 833.00 | 167.00 | 151 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 111 932.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | 160.00 | 5 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 238.00 | 150 160.00 | 1 117 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 071.00 | 150 327.00 | 1 312 398.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 825.00 | 73 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 243 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | |||
VB T. V. A. | 1 272 294.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 002.00 | |||
VC Groupe et associés | 201 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 190.00 | 3 800 365.00 | 73 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 168.00 | 7 425 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 962.00 | 107 962.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 696.00 | 65 696.00 | ||
VW T.V.A. | 374 148.00 | 374 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 634.00 | 38 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 788.00 | 8 133 788.00 | ||