SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE. |
| Siren | 309000982 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2177 |
| Numéro de Gestion | 1976B00279 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 POINCY |
2019
2018
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 067.00 | 91 710.00 | 15 356.00 | |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 541 194.00 | ||
AP Constructions | 31 653.00 | 28 152.00 | 3 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 270 737.00 | 249 844.00 | 20 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 582.00 | 131 582.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 113 399.00 | 400 872.00 | 712 527.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 180.00 | 89 180.00 | ||
BT Marchandises | 26 609.00 | 26 609.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 707 977.00 | 24 283.00 | 683 694.00 | |
BZ Autres créances | 353 377.00 | 353 377.00 | ||
CF Disponibilités | 30 902.00 | 30 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 246 662.00 | 24 283.00 | 1 222 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 061.00 | 425 155.00 | 1 934 906.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 131 582.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | |||
DG Autres réserves | 1 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 848 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 049 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 108.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 443.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 920.00 | |||
EA Autres dettes | 92 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 984 043.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 906.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 043.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170.00 | 170.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
FG Production vendue services | 5 820 630.00 | 993.00 | 5 821 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 189.00 | 993.00 | 5 827 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 959.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 383.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 117.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 758 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 653.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 492 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 408 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 258.00 | |||
GE Autres charges | 16 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 823 827.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 556.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 875.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 813.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 062.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 256.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 261.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 708.00 | 7 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 317.00 | 602 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 285.00 | 613 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 333 557.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 601 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 335.00 | 131 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 101.00 | 1 113 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 400.00 | 3 310.00 | 91 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 980.00 | 16 948.00 | 3 766.00 | 309 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 380.00 | 20 258.00 | 3 766.00 | 400 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 268.00 | 16 986.00 | 24 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 268.00 | 16 986.00 | 24 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 268.00 | 16 986.00 | 24 283.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 582.00 | 131 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 890.00 | 27 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 680 087.00 | 680 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 28 326.00 | ||
VB T. V. A. | 113 301.00 | 113 301.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
VP Divers | 41 706.00 | 41 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 966.00 | 101 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 453.00 | 1 219 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 108.00 | 460 674.00 | 674 434.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 859.00 | 310 743.00 | 14 116.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 134.00 | 347 489.00 | 596 645.00 | |
VW T.V.A. | 295 880.00 | 251 990.00 | 43 889.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 570.00 | 33 672.00 | 138 898.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 486.00 | 238.00 | 92 248.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 043.00 | 1 423 813.00 | 1 560 230.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||