CLUBHOTEL MULTIVACANCES
Dépôt
| Dénomination | CLUBHOTEL MULTIVACANCES |
| Siren | 309020402 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24163 |
| Numéro de Gestion | 2001B05664 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 075.00 | 196 075.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | 18 800.00 | |
AN Terrains | 8 154.00 | 8 154.00 | 8 154.00 | |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 114 794.00 | 114 794.00 | ||
CU Autres participations | 50 095.00 | 44 000.00 | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 304.00 | 147 304.00 | 147 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 669.00 | 357 518.00 | 180 353.00 | 180 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | |
BT Marchandises | 18 500.00 | 4 340.00 | 14 160.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 432.00 | 4 128 432.00 | 3 954 369.00 | |
BZ Autres créances | 1 181 557.00 | 113 868.00 | 1 067 689.00 | 2 401 774.00 |
CF Disponibilités | 106 653.00 | 106 653.00 | 221 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | 32 951.00 | 34 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 468 083.00 | 118 208.00 | 5 350 885.00 | 6 628 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 962.00 | 475 724.00 | 5 531 238.00 | 8 868 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | ||
DG Autres réserves | 528 583.00 | 846 162.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 452 432.00 | 1 060 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 882.00 | 2 156 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 228 862.00 | 2 156 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 338 832.00 | 297 345.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 338 632.00 | 297 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | 21 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 645.00 | 2 173 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 47 646.00 | ||
EA Autres dettes | 1 943 976.00 | 2 080 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 418.00 | 31 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 963 724.00 | 4 354 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 238.00 | 6 806 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | |||
FG Production vendue services | 6 214 079.00 | 44 782.00 | 6 258 861.00 | 8 142 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 079.00 | 44 782.00 | 6 258 861.00 | 8 145 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 23 627.00 | 7 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 488.00 | 6 154 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444.00 | 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 006 421.00 | 3 624 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 331.00 | 34 699.00 | ||
FZ Charges sociales | -18 265.00 | -17 512.00 | ||
GE Autres charges | 47 602.00 | 105 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 513.00 | 3 851 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 203 975.00 | 2 202 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | 33.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 430.00 | 16 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 480.00 | 15 716.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 287.00 | 455 213.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 267.00 | 455 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 807.00 | -438 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 163 156.00 | 1 785 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -3 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 739 867.00 | 701 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 968.00 | 6 173 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 538.00 | 5 112 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 432.00 | 1 040 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 075.00 | 196 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | 117 440.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 516.00 | 313 516.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 338 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 345.00 | 41 287.00 | 338 632.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 868.00 | 113 868.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 208.00 | 162 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 459 553.00 | 41 287.00 | 540 840.00 | |
UG ‐ Financières | 41 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 123 432.00 | |||
VB T. V. A. | 74 882.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | |||
VP Divers | 15 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 086 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 244.00 | 5 342 940.00 | 147 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 336.00 | 37 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 645.00 | 911 645.00 | ||
VW T.V.A. | 24 804.00 | 24 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 973.00 | 1 943 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 724.00 | 2 963 724.00 | ||