SAS MARILLAC
Dépôt
| Dénomination | SAS MARILLAC |
| Siren | 309105674 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 564 |
| Numéro de Gestion | 1977B00006 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05260 Ancelle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 14 306.00 | 5 848.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 768.00 | 1 782 746.00 | 617 021.00 | 519 199.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 596.00 | 5 596.00 | 5 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 456 196.00 | 1 802 329.00 | 653 867.00 | 557 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | 7 500.00 | 9 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 706.00 | 3 219.00 | 456 487.00 | 427 078.00 |
BZ Autres créances | 103 319.00 | 103 319.00 | 92 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 79 995.00 | |
CF Disponibilités | 94 829.00 | 94 829.00 | 151 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | 4 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 719 190.00 | 3 219.00 | 715 971.00 | 765 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 387.00 | 1 805 548.00 | 1 369 839.00 | 1 322 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 262 592.00 | 451 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 614.00 | 61 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 707.00 | 584 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 027.00 | 478 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 378.00 | 121 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 769.00 | 99 227.00 | ||
EA Autres dettes | 150 316.00 | 39 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 961 132.00 | 738 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 839.00 | 1 322 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 111.00 | 334 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 357.00 | 334 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 242.00 | 2 419 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 8 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 292.00 | 2 456 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 270.00 | 238 026.00 | 247 242.00 | 1 797 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 546.00 | 238 026.00 | 247 242.00 | 1 802 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 4.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 3 219.00 | 4.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 3 219.00 | 4.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 219.00 | |||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 534.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | |||
UX Autres créances clients | 456 165.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | |||
VB T. V. A. | 55 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 395.00 | 563 320.00 | 4 075.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 027.00 | 176 613.00 | 405 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 378.00 | 135 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | ||
VW T.V.A. | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 316.00 | 150 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 492.00 | 555 078.00 | 405 414.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 808.00 | |||