AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 309114536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5418 |
| Numéro de Gestion | 1977B00026 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 35 825.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 9 112.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 551.00 | 106 578.00 | 9 972.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 057.00 | 115 691.00 | 84 365.00 | |
BT Marchandises | 411 051.00 | 411 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 322.00 | 38 656.00 | 157 665.00 | |
BZ Autres créances | 135 491.00 | 135 491.00 | ||
CF Disponibilités | 23 832.00 | 23 832.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 772 965.00 | 38 656.00 | 734 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 022.00 | 154 348.00 | 818 674.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 810.00 | |||
DG Autres réserves | 102 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 288 479.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 003.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 474.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 530 194.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 674.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 645.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 027 954.00 | 2 027 954.00 | ||
FG Production vendue services | 530.00 | 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 484.00 | 2 028 484.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 658.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 943.00 | |||
FQ Autres produits | 227.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 313.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 297 989.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 064.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 267 897.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 338 074.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711.00 | |||
GE Autres charges | 429.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 507.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 254.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 313.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 451.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 792.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 125 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 200 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | 3 720.00 | 2.00 | 115 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 973.00 | 3 720.00 | 2.00 | 115 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 35 257.00 | 3 711.00 | 312.00 | 38 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 257.00 | 3 711.00 | 312.00 | 38 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 257.00 | 3 711.00 | 312.00 | 38 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 711.00 | 312.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 972.00 | |||
UX Autres créances clients | 148 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | |||
VB T. V. A. | 17.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 949.00 | 338 081.00 | 22 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 003.00 | 41 454.00 | 23 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 474.00 | 356 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 256.00 | 45 256.00 | ||
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 194.00 | 506 645.00 | 23 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 575.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 874.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | |||
ST Autres comptes | 183 526.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 897.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 359.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 950.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 416 244.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 092.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||