SAINT MARTIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT MARTIN DISTRIBUTION |
| Siren | 309245736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2871 |
| Numéro de Gestion | 1977B00006 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AP Constructions | 273 635.00 | 273 041.00 | 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 354.00 | 570 176.00 | 84 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 207.00 | 428 741.00 | 353 466.00 | |
AV Immobilisations en cours | 159 185.00 | 159 185.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 872 441.00 | 1 273 758.00 | 598 683.00 | |
BT Marchandises | 412 299.00 | 412 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | 105.00 | 41 145.00 | |
BZ Autres créances | 122 394.00 | 122 394.00 | ||
CF Disponibilités | 212 791.00 | 212 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 794 311.00 | 105.00 | 794 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 751.00 | 1 273 863.00 | 1 392 889.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 41 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 82 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 326.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | |||
EA Autres dettes | 61.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 310 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 889.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 339.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 454 470.00 | 5 454 470.00 | ||
FD Production vendue biens | 384 387.00 | 384 387.00 | ||
FG Production vendue services | 51 998.00 | 51 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 855.00 | 5 890 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 826.00 | |||
FQ Autres produits | 5 824.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 901 505.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 570.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 589.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 415 409.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 966.00 | |||
FY Salaires et traitements | 450 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 585.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 045.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105.00 | |||
GE Autres charges | 6 521.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 654.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 817.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 547.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 309.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 033.00 | 100 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 275.00 | 100 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 1 869 381.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | 1 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036.00 | 1 872 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 25.00 | 1 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 791.00 | 110 020.00 | 854.00 | 1 271 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 566.00 | 110 045.00 | 854.00 | 1 273 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
6T Sur comptes clients | 105.00 | 105.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 105.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 105.00 | 2 175.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105.00 | 2 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 134.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | |||
VB T. V. A. | 8 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 221.00 | 169 221.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 235.00 | 13 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 059.00 | 367 794.00 | 300 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 833.00 | 440 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 978.00 | 79 978.00 | ||
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 304.00 | 63 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 113.00 | 1 009 848.00 | 300 265.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 620.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 53 375.00 | |||
YT Sous‐traitance | 27 792.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 334.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 905.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 293.00 | |||
ST Autres comptes | 276 086.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 409.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 486.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 480.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 966.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 678 286.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 221.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||