ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC |
| Siren | 309382901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 698 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 2530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50440 LA HAGUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 889.00 | 275 861.00 | 15 028.00 | 36 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 819.00 | 3 039 090.00 | 354 729.00 | 297 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 931.00 | 706 949.00 | 114 983.00 | 150 312.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 156 333.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 718.00 | 173 718.00 | 185 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 685 670.00 | 4 021 900.00 | 663 770.00 | 904 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 639.00 | 271 771.00 | 861 868.00 | 562 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 912.00 | 113 010.00 | 208 902.00 | 134 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 958.00 | 367 958.00 | 70 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063 685.00 | 105 722.00 | 13 957 964.00 | 19 536 587.00 |
BZ Autres créances | 4 085 560.00 | 4 085 560.00 | 3 161 619.00 | |
CF Disponibilités | 6 239.00 | 6 239.00 | 61 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 129.00 | 75 129.00 | 170 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 054 122.00 | 490 503.00 | 19 563 619.00 | 23 697 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 739 792.00 | 4 512 403.00 | 20 227 389.00 | 24 602 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 172 073.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 723 158.00 | -3 070 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 1 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 787 100.00 | -563 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 689 910.00 | 783 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 689 910.00 | 783 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 497.00 | 1 696 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 733.00 | 2 854 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 022.00 | 365 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 782.00 | 5 363 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 842 700.00 | 7 585 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 683.00 | 23 562.00 | ||
EA Autres dettes | 3 431.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 711.00 | 2 212 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 324 579.00 | 24 381 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 227 389.00 | 24 602 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 655 216.00 | 23 022 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 187 557.00 | 519 231.00 | 23 706 788.00 | 21 485 070.00 |
FG Production vendue services | 553 486.00 | 553 486.00 | 557 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 043.00 | 519 231.00 | 24 260 274.00 | 22 042 894.00 |
FM Production stockée | 89 528.00 | -12 588.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 173.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 284.00 | 504 655.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 339 289.00 | 22 541 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 352.00 | 2 588 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 159.00 | 170 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 661 552.00 | 7 486 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 759 248.00 | 695 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 221 405.00 | 10 179 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 167 241.00 | 3 625 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 120.00 | 218 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 973.00 | 18 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 645.00 | 162 483.00 | ||
GE Autres charges | 33 266.00 | 33 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 906 643.00 | 25 180 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 567 354.00 | -2 639 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 478.00 | 9 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 000 046.00 | |||
GN Différences positives de change | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 008 523.00 | 9 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 410.00 | 220 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 164.00 | 1 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 574.00 | 222 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 758 949.00 | -212 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 191 595.00 | -2 851 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 165.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 102.00 | 91 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 686.00 | 261 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915 199.00 | 75 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 808.00 | 54 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 365.00 | 359 984.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560 372.00 | 489 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927 686.00 | -227 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 933.00 | -8 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 980 499.00 | 22 813 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 703 657.00 | 25 884 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 723 158.00 | -3 070 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 422.00 | 71 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 509.00 | 8 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 579.00 | 256 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | 7 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 722.00 | 272 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 791.00 | 290 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 272.00 | 4 215 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 251.00 | 179 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 314.00 | 4 685 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 521.00 | 29 906.00 | 20 566.00 | 275 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 765.00 | 192 213.00 | 316 939.00 | 3 746 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 286.00 | 222 119.00 | 337 505.00 | 4 021 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 149 400.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 292 645.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 795.00 | 647 010.00 | 740 894.00 | 689 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 380.00 | 64 401.00 | 384 781.00 | |
6T Sur comptes clients | 118 082.00 | 4 572.00 | 16 933.00 | 105 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 462.00 | 68 973.00 | 64 933.00 | 490 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 257.00 | 715 983.00 | 805 827.00 | 1 180 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361 618.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 173 718.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 937 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | |||
VB T. V. A. | 339 522.00 | |||
VP Divers | 70 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 088 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 399 592.00 | 18 097 912.00 | 301 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587 452.00 | 3 587 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 497.00 | 225 156.00 | 1 449 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 782.00 | 4 684 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 094.00 | 1 541 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 493.00 | 1 135 493.00 | ||
VW T.V.A. | 4 046 156.00 | 4 046 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 957.00 | 1 119 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 174 733.00 | 3 174 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 086 711.00 | 1 086 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 104 558.00 | 20 655 217.00 | 1 449 341.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||