MARCIGNY MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | MARCIGNY MOTOCULTURE |
| Siren | 309409100 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/003084 |
| Numéro de Gestion | 2000B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71110 MARCIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
AP Constructions | 54 942.00 | 53 664.00 | 1 279.00 | 5 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 421.00 | 56 590.00 | 2 831.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 481.00 | 105 589.00 | 19 892.00 | 23 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 912.00 | 33 912.00 | 33 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | 2 043.00 | 2 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | 1 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 274.00 | 222 126.00 | 60 148.00 | 71 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | 280.00 | 372.00 | |
BP En cours de production de services | 4 025.00 | |||
BT Marchandises | 1 810 790.00 | 126 229.00 | 1 684 561.00 | 1 686 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 488.00 | 42 862.00 | 655 627.00 | 595 752.00 |
BZ Autres créances | 94 231.00 | 94 231.00 | 43 635.00 | |
CF Disponibilités | 17 849.00 | 17 849.00 | 10 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | 9 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 633 244.00 | 169 091.00 | 2 464 153.00 | 2 352 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 518.00 | 391 217.00 | 2 524 301.00 | 2 424 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 092.00 | 414 092.00 | ||
DG Autres réserves | 375 252.00 | 271 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 877.00 | 103 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 221.00 | 855 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 386.00 | 21 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 386.00 | 21 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 707.00 | 391 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 964.00 | 79 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 043.00 | 817 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | 136 928.00 | ||
EA Autres dettes | 12 017.00 | 2 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 9 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 694.00 | 1 547 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 301.00 | 2 424 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 798 929.00 | 64 082.00 | 5 863 011.00 | 4 471 089.00 |
FG Production vendue services | 285 093.00 | 285 093.00 | 384 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 023.00 | 64 082.00 | 6 148 105.00 | 4 855 849.00 |
FM Production stockée | -4 025.00 | -9 380.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 912.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | 2 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 614.00 | 230 975.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 340 315.00 | 5 113 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 145 322.00 | 4 126 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 676.00 | -214 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 999.00 | 1 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92.00 | 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 536.00 | 359 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 483.00 | 22 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 853.00 | 369 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 245.00 | 118 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 11 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 300.00 | 148 263.00 | ||
GE Autres charges | 28 281.00 | 44 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 204 175.00 | 4 988 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 141.00 | 125 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 40.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298.00 | 2 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 321.00 | 2 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 811.00 | 21 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 811.00 | 21 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 489.00 | -19 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 652.00 | 106 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 3 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 5 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | -5 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 637.00 | 5 115 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 760.00 | 5 012 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 877.00 | 103 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 756.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 617.00 | 22.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | 2 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365.00 | 282 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 454.00 | 10 389.00 | 215 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 737.00 | 10 389.00 | 222 126.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 884.00 | 2 498.00 | 19 386.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 126 241.00 | 126 229.00 | 126 241.00 | 126 229.00 |
6T Sur comptes clients | 38 042.00 | 16 071.00 | 11 251.00 | 42 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 283.00 | 142 300.00 | 137 492.00 | 169 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 167.00 | 142 300.00 | 139 990.00 | 188 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 300.00 | 139 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 636 699.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | |||
VB T. V. A. | 34 530.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 436.00 | 741 455.00 | 61 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 450.00 | 394 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 257.00 | 25 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 043.00 | 811 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 434.00 | 45 434.00 | ||
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 730.00 | 1 458 730.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 330.00 | |||