TER BEKE FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | TER BEKE FRANCE SA |
| Siren | 309507176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/008039 |
| Numéro de Gestion | 2003B00403 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 2 448.00 | 9 792.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 8 291.00 | 2 293.00 | 3 255.00 |
BF Prêts | 43 067.00 | 43 067.00 | 43 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | 3 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 603.00 | 10 739.00 | 58 864.00 | 62 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | 151.00 | 750.00 | |
BT Marchandises | 93 018.00 | 93 018.00 | 121 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 829.00 | 24 686.00 | 1 448 143.00 | 1 404 383.00 |
BZ Autres créances | 9 806 127.00 | 9 806 127.00 | 10 906 917.00 | |
CF Disponibilités | 729 783.00 | 729 783.00 | 295 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 104 465.00 | 24 686.00 | 12 079 779.00 | 12 729 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 068.00 | 35 425.00 | 12 138 643.00 | 12 791 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 200 278.00 | 13 200 278.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 438.00 | 304 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
DG Autres réserves | 152 949.00 | 152 949.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 257 700.00 | -3 406 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 785.00 | 148 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 925 553.00 | 10 410 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 731.00 | 2 080 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 287.00 | 89 669.00 | ||
EA Autres dettes | 242 072.00 | 210 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 213 090.00 | 2 380 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 643.00 | 12 791 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 881 579.00 | 12 881 579.00 | 12 217 966.00 | |
FG Production vendue services | 683 719.00 | 81 600.00 | 765 320.00 | 61 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565 299.00 | 81 600.00 | 13 646 899.00 | 12 279 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 731.00 | |||
FQ Autres produits | 54 765.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 705 394.00 | 12 279 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 104 109.00 | 9 354 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 601.00 | -45 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 684.00 | 18 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 541 625.00 | 2 427 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | 34 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 788.00 | 225 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 198.00 | 97 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 1 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 926.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | 8 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 528.00 | 12 128 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 867.00 | 151 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 081.00 | 1 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 081.00 | 1 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 081.00 | -1 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 785.00 | 149 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 394.00 | 12 279 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 609.00 | 12 130 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 785.00 | 148 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 12 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 603.00 | 12 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 12 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 240.00 | 69 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 224.00 | 2 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 962.00 | 8 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329.00 | 4 634.00 | 1 224.00 | 10 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 417.00 | 3 731.00 | 24 686.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | 3 731.00 | 24 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 417.00 | 3 731.00 | 24 686.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 067.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 686.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | |||
VB T. V. A. | 31 996.00 | |||
VP Divers | 11 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 730 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328 292.00 | 11 242 027.00 | 86 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 731.00 | 836 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | ||
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 072.00 | 242 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 090.00 | 1 213 090.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||