NL Transport
Dépôt
| Dénomination | NL Transport |
| Siren | 309600831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3896 |
| Numéro de Gestion | 1977B00086 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 492.00 | 24 456.00 | 2 036.00 | |
AH Fonds commercial | 719 909.00 | 719 909.00 | ||
AN Terrains | 401 946.00 | 229 552.00 | 172 394.00 | |
AP Constructions | 163 451.00 | 156 681.00 | 6 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 091.00 | 4 554 796.00 | 1 004 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 987.00 | 423 106.00 | 285 880.00 | |
CU Autres participations | 55 414.00 | 55 414.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 058.00 | 35 058.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 670 352.00 | 5 388 593.00 | 2 281 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 545.00 | 357 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 339 706.00 | 14 804.00 | 6 324 902.00 | |
BZ Autres créances | 3 080 428.00 | 173 862.00 | 2 906 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
CF Disponibilités | 369 532.00 | 369 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 799.00 | 123 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 272 245.00 | 188 666.00 | 10 083 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 942 597.00 | 5 577 260.00 | 12 365 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 194.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | |||
DG Autres réserves | 455 119.00 | |||
DH Report à nouveau | 125 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 898.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | |||
DK Provisions réglementées | 195 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 608 845.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 326.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 454.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 157.00 | |||
EA Autres dettes | 276 057.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 686 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 365 336.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 638.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
FD Production vendue biens | 562.00 | 562.00 | ||
FG Production vendue services | 32 052 318.00 | 5 685 198.00 | 37 737 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 055 052.00 | 5 685 198.00 | 37 740 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 220.00 | |||
FQ Autres produits | 84 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 928 577.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 138 210.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 586.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 748 967.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 861 895.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 889 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 385 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 021.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 389.00 | |||
GE Autres charges | 127 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 979 763.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 185.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 128 123.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 378.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 531.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 442.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 442.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 614.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 798.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 881.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 960.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 584 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 195 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 898.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998 979.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 872.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 541.00 | 117 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 008.00 | 3 784 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 495.00 | 15 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 046.00 | 3 917 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 855.00 | 4 286.00 | 746 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -283 181.00 | 663 374.00 | 6 833 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 90 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 674.00 | 675 660.00 | 7 670 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 1 587.00 | 4 286.00 | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 183.00 | 620 433.00 | 650 479.00 | 5 364 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 337.00 | 622 021.00 | 654 765.00 | 5 388 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 190.00 | 273.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 190.00 | 273.00 | 70.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 058.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 322 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 132.00 | |||
VB T. V. A. | 301 239.00 | |||
VP Divers | 308 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 750 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 993.00 | 9 543 935.00 | 35 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 162.00 | 309 309.00 | 398 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 326.00 | 3 715 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 573.00 | 1 399 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 862.00 | 1 240 862.00 | ||
VW T.V.A. | 1 136 545.00 | 1 136 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 472.00 | 128 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 057.00 | 276 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 491.00 | 8 278 638.00 | 398 670.00 | 9 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 751.00 | |||