COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS |
| Siren | 309801058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7155 |
| Numéro de Gestion | 1977B02707 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 337.00 | 109.00 | 105.00 |
AP Constructions | 4 746 885.00 | 4 310 999.00 | 435 886.00 | 491 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 930.00 | 3 157 387.00 | 438 543.00 | 366 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 065.00 | 536 877.00 | 433 188.00 | 334 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 355.00 | 5 355.00 | 20 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | 14 010.00 | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 355 691.00 | 8 028 601.00 | 1 327 090.00 | 1 215 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 553.00 | 55 553.00 | 41 094.00 | |
BT Marchandises | 29 544.00 | 29 544.00 | 27 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | 9 852.00 | 71 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 280.00 | 329.00 | 100 950.00 | 72 470.00 |
BZ Autres créances | 1 227 102.00 | 1 227 102.00 | 1 287 901.00 | |
CF Disponibilités | 502 390.00 | 502 390.00 | 379 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 227.00 | 113 227.00 | 104 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 948.00 | 329.00 | 2 038 619.00 | 1 984 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 639.00 | 8 028 930.00 | 3 365 709.00 | 3 200 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 326.00 | 670 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 457 723.00 | 297 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 019.00 | 160 388.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 130 089.00 | 156 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 752 158.00 | 1 669 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 728.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 169.00 | 155 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 960.00 | 393 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 923.00 | 286 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 890.00 | 13 130.00 | ||
EA Autres dettes | 566 935.00 | 662 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 946.00 | 20 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 458 824.00 | 1 530 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 709.00 | 3 200 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 795.00 | 122 795.00 | 131 327.00 | |
FG Production vendue services | 4 407 943.00 | 4 407 943.00 | 4 361 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 738.00 | 4 530 738.00 | 4 492 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 071.00 | 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 795.00 | 604 079.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 166 843.00 | 5 097 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 918.00 | 60 408.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 086.00 | 1 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 022.00 | 52 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 460.00 | -20 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 663.00 | 1 411 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 505.00 | 176 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 723 532.00 | 1 712 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 724.00 | 692 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 180.00 | 215 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 387.00 | |||
GE Autres charges | 765 554.00 | 761 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 268.00 | 5 064 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 575.00 | 32 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 239.00 | 22 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 239.00 | 22 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 073.00 | 7 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 073.00 | 7 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 166.00 | 15 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 741.00 | 48 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 043.00 | 26 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 090.00 | 26 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 2 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 725.00 | 2 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 635.00 | 24 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 913.00 | -88 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 172.00 | 5 146 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 152.00 | 4 986 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 019.00 | 160 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 749.00 | 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 442.00 | 357 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | 11 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 241.00 | 370 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 85 961.00 | 9 318 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 141.00 | 85 961.00 | 9 355 691.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 644.00 | 693.00 | 23 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847 738.00 | 243 487.00 | 85 961.00 | 8 005 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870 382.00 | 244 180.00 | 85 961.00 | 8 028 601.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 341.00 | 120 341.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 728.00 | 154 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 329.00 | 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 329.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 155 057.00 | 155 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 298.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 048.00 | |||
VB T. V. A. | 62 204.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 118 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 619.00 | 1 439 627.00 | 15 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 960.00 | 334 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 616.00 | 170 616.00 | ||
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 443.00 | 50 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 935.00 | 142 995.00 | 423 940.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 654.00 | 828 714.00 | 423 940.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||