HEMERIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | HEMERIA SERVICES |
| Siren | 309801140 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11461 |
| Numéro de Gestion | 2004B00969 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2020
2019
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 208 281.00 | 1 289 422.00 | 2 918 859.00 | 3 251 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 519.00 | 375 141.00 | 39 378.00 | 31 720.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 155.00 | -495 155.00 | -633 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 278.00 | 836 999.00 | 175 279.00 | 388 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 238.00 | 566 634.00 | 139 604.00 | 242 435.00 |
BF Prêts | 41 259.00 | 41 259.00 | 41 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 901.00 | 124 901.00 | 122 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 598 946.00 | 3 654 821.00 | 2 944 125.00 | 3 444 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 710.00 | 1 028.00 | 15 682.00 | 405 886.00 |
BN En cours de production de biens | 208 714.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 636 244.00 | 303 826.00 | 332 418.00 | 491 367.00 |
BT Marchandises | 57 158.00 | 12 016.00 | 45 142.00 | 13 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 264.00 | 72 264.00 | 132 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371 365.00 | 1 033.00 | 11 370 333.00 | 11 871 475.00 |
BZ Autres créances | 3 422 569.00 | 3 422 569.00 | 2 559 881.00 | |
CF Disponibilités | 609 608.00 | 609 608.00 | 476 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 999.00 | 109 999.00 | 44 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 295 917.00 | 317 903.00 | 15 978 014.00 | 16 203 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | 4.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 894 867.00 | 3 972 724.00 | 18 922 143.00 | 19 648 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 898 678.00 | 2 898 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 757.00 | -63 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 299.00 | 60 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 927 274.00 | 3 775 644.00 | ||
DN Avances conditionnées | 851 702.00 | 658 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 851 702.00 | 658 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 502 027.00 | 449 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 047 428.00 | 858 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 549 455.00 | 1 308 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 046.00 | 385 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 298.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385 777.00 | 7 050 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 212.00 | 2 519 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 173.00 | 3 431 190.00 | ||
EA Autres dettes | 61 554.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 506.00 | 432 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 593 713.00 | 13 903 849.00 | ||
ED (V) | 2 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 922 143.00 | 19 648 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 104 992.00 | 6 750 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 688 726.00 | 1 183 560.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 837 027.00 | 7 939 686.00 | ||
FG Production vendue services | 10 401 252.00 | 7 076 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 927 005.00 | 16 200 126.00 | ||
FM Production stockée | -346 652.00 | 93 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 190 433.00 | 326 019.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 237 759.00 | 393 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 481 374.00 | 1 112 606.00 | ||
FQ Autres produits | 854.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 490 773.00 | 18 125 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 942 462.00 | 1 077 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 223.00 | 16 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 559 813.00 | 3 036 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 861.00 | -116 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 558 167.00 | 5 192 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 118.00 | 342 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 562 003.00 | 4 806 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 971 589.00 | 2 149 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 734 092.00 | 571 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 870.00 | 415 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 981.00 | 184 202.00 | ||
GE Autres charges | 30 289.00 | 31 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 578 024.00 | 17 707 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 251.00 | 417 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 728.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 731.00 | 14 718.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 381.00 | 4 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 840.00 | 20 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 710.00 | 36 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 941.00 | 14 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 655.00 | 50 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 815.00 | -30 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 066.00 | 387 009.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 530.00 | 72 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 309.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 307.00 | 30 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 146.00 | 102 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267 035.00 | 6 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 804.00 | 101 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816 741.00 | 751 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378 595.00 | -648 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -668 904.00 | -197 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 953 759.00 | 18 248 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 753 516.00 | 18 312 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 757.00 | -63 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 017 848.00 | 190 433.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 156.00 | 29 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 824.00 | 104 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 426.00 | 2 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 253.00 | 327 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208 281.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 146.00 | 505 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 832.00 | 1 718 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 377 979.00 | 6 598 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 032.00 | 523 389.00 | 1 289 422.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 436.00 | 21 007.00 | 35 832.00 | 466 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 756.00 | 189 695.00 | 1 109 818.00 | 1 403 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 224.00 | 734 092.00 | 1 145 650.00 | 3 159 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 913.00 | 510.00 | 49 124.00 | 12 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 041.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 646.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 632.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 668 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 507.00 | 1 461 377.00 | 220 429.00 | 2 549 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 420.00 | 1 461 887.00 | 269 553.00 | 2 561 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 981.00 | 220 429.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 510.00 | 49 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 259.00 | 41 259.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 901.00 | 124 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 371 365.00 | 11 371 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422 569.00 | 3 422 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 999.00 | 109 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070 093.00 | 14 903 933.00 | 166 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 953.00 | 76 008.00 | 102 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 212.00 | 3 827 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884 173.00 | 2 884 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 311 506.00 | 311 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 937.00 | 7 104 992.00 | 102 944.00 | |