ISOTEC INVEST
Dépôt
| Dénomination | ISOTEC INVEST |
| Siren | 309813525 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5447 |
| Numéro de Gestion | 1977B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 472.00 | 96 447.00 | 24 025.00 | 48 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 518.00 | 61 510.00 | 8.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 647 267.00 | 484 552.00 | 162 716.00 | 175 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 010.00 | 319 375.00 | 199 634.00 | 249 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 629.00 | 205 061.00 | 25 568.00 | 38 046.00 |
CU Autres participations | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | 30 291.00 | 29 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 850 860.00 | 1 166 945.00 | 1 683 915.00 | 1 786 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | 25 837.00 | 79 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 495.00 | 808 495.00 | 1 666 101.00 | |
BZ Autres créances | 984 714.00 | 984 714.00 | 1 027 235.00 | |
CF Disponibilités | 9 238.00 | 9 238.00 | 51 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | 22 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 106.00 | 1 853 106.00 | 2 847 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 966.00 | 1 166 945.00 | 3 537 021.00 | 4 633 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 820.00 | 669 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 791.00 | 1 126 791.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 268 032.00 | -739 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | -528 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 311.00 | 588 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 457.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 457.00 | 22 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 564.00 | 557 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 816.00 | 2 634 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 249.00 | 452 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | 378 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 948 253.00 | 4 021 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 021.00 | 4 633 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 131.00 | 3 996 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 230.00 | |||
FG Production vendue services | 685 434.00 | 685 434.00 | 405 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 434.00 | 685 434.00 | 405 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 681.00 | 8 905.00 | ||
FQ Autres produits | 746.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 861.00 | 414 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775.00 | 1 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 770.00 | -994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 128.00 | 425 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 058.00 | 19 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 797.00 | 149 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 224.00 | 81 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 506.00 | 64 299.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 765 277.00 | 741 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 415.00 | -326 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 795.00 | 46 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 795.00 | 46 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 795.00 | 55 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 210.00 | -271 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 303.00 | 48 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 845.00 | 876 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | 1 112 558.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 457.00 | 22 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | 1 135 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 562.00 | -259 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 707.00 | 1 392 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 155.00 | 1 921 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 448.00 | -528 440.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | 13 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 906.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 564.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 460.00 | 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 906.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 352.00 | 24 095.00 | 96 447.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 251.00 | 3 259.00 | 61 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 835.00 | 75 152.00 | 1 008 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 438.00 | 102 506.00 | 1 166 945.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 542.00 | 11 457.00 | 22 542.00 | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 542.00 | 11 457.00 | 22 542.00 | 11 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 457.00 | 22 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 808 495.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 751.00 | |||
VB T. V. A. | 26 306.00 | |||
VP Divers | 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 322.00 | 1 818 031.00 | 30 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 821.00 | 119 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 743.00 | 391 743.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 379.00 | 668 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 249.00 | 174 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | ||
VW T.V.A. | 34 382.00 | 34 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 531 437.00 | 1 531 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 253.00 | 1 888 131.00 | 1 060 122.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 099.00 | |||