FIRST HOTEL
Dépôt
| Dénomination | FIRST HOTEL |
| Siren | 309979318 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6687 |
| Numéro de Gestion | 1977B03331 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 959.00 | 450 959.00 | 450 959.00 | |
AP Constructions | 1 456 291.00 | 739 454.00 | 716 837.00 | 842 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 383.00 | 164 398.00 | 72 985.00 | 98 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 815.00 | 253 019.00 | 117 796.00 | 157 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 577 003.00 | 1 163 426.00 | 1 413 578.00 | 1 613 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | 6 017.00 | 7 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | 37 813.00 | |
BZ Autres créances | 1 769 252.00 | 19 665.00 | 1 749 587.00 | 1 243 800.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | 60 068.00 | 328 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 256.00 | 64 256.00 | 10 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 140.00 | 19 665.00 | 1 925 475.00 | 1 627 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 500.00 | 14 500.00 | 18 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 644.00 | 1 183 091.00 | 3 353 553.00 | 3 260 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 872.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 1 869 679.00 | 1 529 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 788.00 | 340 327.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 215.00 | 57 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 805.00 | 1 947 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 494.00 | 729 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 736.00 | 27 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 625.00 | 334 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 240.00 | 188 394.00 | ||
EA Autres dettes | 7 738.00 | 16 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 184 833.00 | 1 297 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 553.00 | 3 260 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 928.00 | 710 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 328.00 | 328.00 | 138.00 | |
FG Production vendue services | 1 843 052.00 | 1 843 052.00 | 2 159 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 052.00 | 328.00 | 1 843 379.00 | 2 160 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901.00 | 8 853.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 21 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 316.00 | 2 190 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005.00 | 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 067.00 | 70 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200.00 | -4 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 388.00 | 840 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 958.00 | 59 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 361.00 | 366 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 402.00 | 93 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 163.00 | 230 770.00 | ||
GE Autres charges | 5 462.00 | 3 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 007.00 | 1 662 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 309.00 | 528 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 801.00 | 4 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 801.00 | 4 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 119.00 | 24 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 169.00 | 24 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 368.00 | -20 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 941.00 | 507 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 3 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | 15 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 665.00 | 15 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | 24 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 908.00 | -8 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 245.00 | 158 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 874.00 | 2 210 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 086.00 | 1 870 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 788.00 | 340 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 041.00 | 6 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 555.00 | 6 448.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 058.00 | 196 813.00 | 1 156 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 613.00 | 196 813.00 | 1 163 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 215.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 715.00 | 11 500.00 | 46 215.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 630.00 | 19 665.00 | 11 500.00 | 81 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 665.00 | 11 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | |||
VB T. V. A. | 30 175.00 | |||
VP Divers | 17 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 625 947.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 055.00 | 1 879 055.00 | 55 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 183.00 | 148 279.00 | 437 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 625.00 | 339 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 414.00 | 76 414.00 | ||
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 134.00 | 57 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 096.00 | 723 192.00 | 437 904.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 776.00 | |||