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ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE

Dépôt

DénominationENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE
Siren310071600
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt2033
Numéro de Gestion1977B00064
Code Activité5210A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76600 Le Havre
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 91 134.00 43 129.00 48 005.00 39 974.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 889.00 21 889.00
AP Constructions 557 640.00 387 301.00 170 339.00 187 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 469 497.00 1 246 366.00 223 132.00 239 618.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 651 955.00 1 158 132.00 493 823.00 561 523.00
CU Autres participations 10.00 10.00 10.00
BD Autres titres immobilisés 6 753.00 6 753.00 6 753.00
BH Autres immobilisations financières 663.00 663.00 663.00
BJ TOTAL (I) 3 799 541.00 2 856 816.00 942 725.00 1 036 492.00
BX Clients et comptes rattachés 1 134 473.00 4 745.00 1 129 729.00 2 022 784.00
BZ Autres créances 1 359 633.00 1 359 633.00 598 125.00
CF Disponibilités 13 542.00 13 542.00 12 944.00
CH Charges constatées d’avance 116 170.00 116 170.00 93 076.00
CJ TOTAL (II) 2 623 819.00 4 745.00 2 619 075.00 2 726 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 423 361.00 2 861 560.00 3 561 800.00 3 763 421.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 41 341.00 41 341.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DH Report à nouveau -1 484 505.00 -785 361.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 201.00 -699 144.00
DL TOTAL (I) -750 964.00 -783 165.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 424 645.00 495 156.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 184 051.00 123.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 342 919.00 2 882 859.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 321 627.00 1 060 428.00
EA Autres dettes 39 522.00 108 019.00
EC TOTAL (IV) 4 312 764.00 4 546 586.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 561 800.00 3 763 421.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 084 726.00 4 544 745.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 422 805.00 489 700.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 275.00 5 275.00
FG Production vendue services 13 258 646.00 13 258 646.00 12 112 709.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 330 859.00 933 062.00 13 263 921.00 12 112 709.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 387.00 43 654.00
FQ Autres produits 18 507.00 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 311 815.00 12 156 590.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 131 162.00 150 223.00
FW Autres achats et charges externes 10 159 454.00 9 716 209.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 305 691.00 281 208.00
FY Salaires et traitements 1 742 430.00 1 751 339.00
FZ Charges sociales 726 034.00 752 673.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 213 519.00 175 501.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 689.00
GE Autres charges 1 061.00 23 695.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 284 040.00 12 850 848.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 775.00 -694 258.00
GJ Produits financiers de participations 4.00
GN Différences positives de change 961.00 1 134.00
GP Total des produits financiers (V) 961.00 1 139.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 050.00 14 060.00
GS Différences négatives de change 317.00 143.00
GU Total des charges financières (VI) 11 367.00 14 203.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 406.00 -13 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 369.00 -707 323.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 800.00 284 093.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 800.00 284 093.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 399.00 2 738.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 589.00 273 193.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 988.00 275 931.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 812.00 8 162.00
HK Impôts sur les bénéfices -20.00 -16.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 337 576.00 12 441 821.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 305 375.00 13 140 966.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 201.00 -699 144.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 198 845.00 215 413.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 868.00 28 155.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 647 669.00 101 186.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 427.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 739 964.00 129 341.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113 023.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 69 763.00 3 679 092.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 427.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 69 763.00 3 799 541.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 894.00 20 124.00 65 018.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 658 577.00 193 395.00 60 174.00 2 791 798.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 703 471.00 213 519.00 60 174.00 2 856 816.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 663.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 134 473.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 359 633.00
VS Charges constatées d’avance 116 170.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 610 940.00 2 610 277.00 663.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 422 805.00 422 805.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 841.00 1 841.00
8A Emprunts et dettes financières divers 184 051.00 184 051.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 342 919.00 2 342 919.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 522.00 39 522.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 312 764.00 4 084 726.00 228 038.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 605.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 47.00