APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE |
| Siren | 310106778 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2264 |
| Numéro de Gestion | 1991B00304 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06640 SAINT JEANNET |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 630.00 | 166 310.00 | 114 320.00 | 142 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 772.00 | 377 051.00 | 214 721.00 | 203 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 564.00 | 2 564.00 | 2 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | 18 591.00 | 18 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 560.00 | 543 362.00 | 350 197.00 | 367 514.00 |
BP En cours de production de services | 1 722 275.00 | 1 722 275.00 | 1 631 337.00 | |
BT Marchandises | 516 597.00 | 516 597.00 | 601 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 145.00 | 986 145.00 | 1 396 415.00 | |
BZ Autres créances | 182 202.00 | 182 202.00 | 338 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 016.00 | 1 164 016.00 | 1 416 842.00 | |
CF Disponibilités | 1 341 377.00 | 1 341 377.00 | 981 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 912 615.00 | 5 912 615.00 | 6 366 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 175.00 | 543 362.00 | 6 262 812.00 | 6 733 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 440 735.00 | 1 183 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 921.00 | 497 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 151 712.00 | 2 011 791.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 019.00 | 98 351.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 173.00 | 2 782 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 246.00 | 1 231 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 659.00 | 532 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 111 098.00 | 4 644 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 812.00 | 6 733 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 531 723.00 | 803 035.00 | 7 334 758.00 | 6 765 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 723.00 | 803 035.00 | 7 334 758.00 | 6 765 960.00 |
FM Production stockée | 90 938.00 | 259 816.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 316.00 | 42 408.00 | ||
FQ Autres produits | 122 542.00 | 61 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 585 556.00 | 7 129 719.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 039.00 | 2 108 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 829.00 | -63 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 830.00 | 154 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 682 464.00 | 1 660 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 667.00 | 81 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 791 414.00 | 1 532 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 525.00 | 974 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 813.00 | 87 799.00 | ||
GE Autres charges | 16 392.00 | 19 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 977.00 | 6 555 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 579.00 | 573 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 837.00 | 9 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 952.00 | 43 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 093.00 | 4 343.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 883.00 | 121 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 278.00 | 2 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 278.00 | 2 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 604.00 | 119 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 183.00 | 692 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | 8 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 231.00 | 8 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 327.00 | 8 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 590.00 | 203 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 671.00 | 7 259 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 750.00 | 6 761 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 921.00 | 497 227.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 699.00 | 34 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 547.00 | 79 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 703.00 | 79 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | 872 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 545.00 | 893 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 190.00 | 89 813.00 | 162 639.00 | 543 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 190.00 | 89 813.00 | 162 641.00 | 543 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 600.00 | 77 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 600.00 | 77 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 564.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 986 145.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 283.00 | |||
VB T. V. A. | 42 874.00 | |||
VP Divers | 77 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 503.00 | 1 168 348.00 | 21 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 019.00 | 51 244.00 | 54 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 246.00 | 1 225 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 367.00 | 103 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 924.00 | 245 924.00 | ||
VW T.V.A. | 149 113.00 | 149 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 924.00 | 1 793 147.00 | 54 775.00 | |