S.A. COOPERATIVE GIPHAR "SOGIPHAR"
Dépôt
| Dénomination | S.A. COOPERATIVE GIPHAR "SOGIPHAR" |
| Siren | 310173968 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 265 |
| Numéro de Gestion | 1980B00177 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60210 GRANDVILLIERS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 999 999 999.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611 587.00 | 2 700 203.00 | 911 383.00 | 775 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 869.00 | 1 637 869.00 | 739 169.00 | |
AN Terrains | 229 884.00 | 23 638.00 | 206 245.00 | 207 841.00 |
AP Constructions | 11 476 713.00 | 2 725 696.00 | 8 751 017.00 | 8 997 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 481.00 | 1 606 379.00 | 751 101.00 | 785 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 493.00 | 1 443 419.00 | 1 801 073.00 | 1 713 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 834.00 | 1 146 834.00 | 26 600.00 | |
CU Autres participations | 4 824 279.00 | 164 238.00 | 4 660 041.00 | 381 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 589 141.00 | 90 000.00 | 2 499 141.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 258.00 | 319 258.00 | 165 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 453.00 | 182 453.00 | 85 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 619 995.00 | 8 753 576.00 | 22 866 419.00 | 14 577 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 767.00 | 93 767.00 | 67 171.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 942.00 | 14 942.00 | 17 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 600.00 | 159 600.00 | 309 276.00 | |
BT Marchandises | 25 562 912.00 | 781 105.00 | 24 781 807.00 | 23 892 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 725.00 | 9 725.00 | 124 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 438 218.00 | 651 520.00 | 67 786 698.00 | 57 613 223.00 |
BZ Autres créances | 27 108 395.00 | 27 108 395.00 | 33 372 006.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 202 720.00 | 202 720.00 | 160 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 234 681.00 | 12 234 681.00 | 11 879 329.00 | |
CF Disponibilités | 14 112 618.00 | 14 112 618.00 | 17 152 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 649 463.00 | 649 463.00 | 787 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 587 046.00 | 1 432 625.00 | 147 154 421.00 | 145 375 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 207 042.00 | 10 186 201.00 | 170 020 840.00 | 159 953 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 972 560.00 | 5 988 976.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 712.00 | 600 712.00 | ||
DG Autres réserves | 12 400 237.00 | 8 488 619.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772 389.00 | 42 014 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 691 454.00 | 2 461 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 437 353.00 | 60 554 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 602 480.00 | 579 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 522.00 | 264 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 884 002.00 | 843 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 929 956.00 | 18 206 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 939.00 | 1 407 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022 489.00 | 39 866 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242 757.00 | 7 526 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 558.00 | 331 151.00 | ||
EA Autres dettes | 27 498 497.00 | 30 585 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 286.00 | 631 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 699 485.00 | 98 555 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 020 840.00 | 159 953 226.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 354 491 481.00 | 13 266.00 | 354 504 748.00 | 327 100 156.00 |
FD Production vendue biens | 262 217.00 | 262 217.00 | 393 947.00 | |
FG Production vendue services | 59 493 602.00 | 59 493 602.00 | 61 930 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 247 302.00 | 13 266.00 | 414 260 568.00 | 389 424 457.00 |
FM Production stockée | -152 142.00 | -12 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 215 797.00 | 2 425 618.00 | ||
FQ Autres produits | 1 349.00 | 1 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 419 330 795.00 | 391 838 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 252 380.00 | 306 987 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -889 742.00 | -3 860 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 879.00 | 1 389 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 595.00 | 9 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 311 675.00 | 19 090 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099 022.00 | 5 913 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 676 302.00 | 10 286 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 057 681.00 | 4 472 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 627 964.00 | 1 125 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 115.00 | 1 000 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 834.00 | 327 000.00 | ||
GE Autres charges | 478 108.00 | 529 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 167 624.00 | 347 269 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 163 170.00 | 44 569 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529 244.00 | 546 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 156.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 619 581.00 | 586 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 835.00 | 230 294.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 301 019.00 | 230 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 318 562.00 | 356 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 481 732.00 | 44 926 367.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 108.00 | 273 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 436.00 | 409 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 817.00 | 30 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 362.00 | 713 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 499.00 | 32 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 593.00 | 408 637.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 417.00 | 354 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 510.00 | 795 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 148.00 | -82 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 881.00 | 260 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263 314.00 | 2 569 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 225 739.00 | 393 139 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 453 349.00 | 351 125 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 772 389.00 | 42 014 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 679.00 | 409 874.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 437 679.00 | 409 874.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307 985.00 | 1 821 053.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 367 573.00 | 372 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015 069.00 | 2 766 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751 540.00 | 1 901 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 877.00 | 6 528 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 428 488.00 | 11 196 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 755.00 | 634 469.00 | 5 249 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 896.00 | 73 123.00 | 18 455 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 210.00 | 7 915 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 651.00 | 982 802.00 | 31 619 995.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 448.00 | 776 787.00 | 577 032.00 | 2 700 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021 081.00 | 851 176.00 | 73 123.00 | 5 799 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521 529.00 | 1 627 964.00 | 650 155.00 | 8 499 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 691 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 461 854.00 | 280 417.00 | 50 817.00 | 2 691 454.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 522.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 602 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 168.00 | 89 834.00 | 49 000.00 | 884 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 164 238.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 650 000.00 | 750 000.00 | 90 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 780 440.00 | 781 105.00 | 780 440.00 | 781 105.00 |
6T Sur comptes clients | 537 988.00 | 173 010.00 | 59 477.00 | 651 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 676.00 | 18 676.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666 500.00 | 954 115.00 | 933 752.00 | 1 686 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971 522.00 | 1 324 366.00 | 1 033 569.00 | 5 262 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 043 949.00 | 907 595.00 | ||
UG ‐ Financières | 75 156.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 417.00 | 50 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 589 141.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 453.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 683 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 754 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 676.00 | |||
VB T. V. A. | 248 042.00 | |||
VP Divers | 127 548.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 752 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 649 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 170 393.00 | 96 438 798.00 | 2 731 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929 292.00 | 4 508 706.00 | 13 209 370.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 693.00 | 20 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022 489.00 | 51 022 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058 254.00 | 2 058 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 298.00 | 3 112 298.00 | ||
VW T.V.A. | 1 341 681.00 | 1 341 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 523.00 | 730 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 558.00 | 1 055 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 498 497.00 | 27 498 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 673 286.00 | 673 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 699 485.00 | 93 278 900.00 | 13 209 370.00 | 2 211 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 674 594.00 | 1 103 377.00 | ||
YT Sous‐traitance | 215 687.00 | 1 138 757.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348 272.00 | 1 200 972.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183 791.00 | 1 335 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899 941.00 | 1 137 827.00 | ||
ST Autres comptes | 15 663 981.00 | 14 276 745.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 311 675.00 | 19 090 153.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 527 646.00 | 540 794.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571 376.00 | 5 372 708.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099 022.00 | 5 913 502.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 222 372.00 | 26 195 914.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 940 543.00 | 16 531 571.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 297.00 | ||
