EHPAD DU BEQUET
Dépôt
| Dénomination | EHPAD DU BEQUET |
| Siren | 310337464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17472 |
| Numéro de Gestion | 1977B00501 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 BEGLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 2 922.00 | 1 063.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 732 648.00 | 732 648.00 | 732 648.00 | |
AN Terrains | 40 993.00 | 20 935.00 | 20 059.00 | 25 482.00 |
AP Constructions | 406 211.00 | 173 627.00 | 232 584.00 | 64 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787.00 | 152 780.00 | 70 007.00 | 58 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 726.00 | 119 562.00 | 144 164.00 | 159 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 227.00 | 13 227.00 | 64 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 27 795.00 | 27 795.00 | 22 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 524.00 | 469 825.00 | 1 241 699.00 | 1 129 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | 10 307.00 | 9 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | 190.00 | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | 30 061.00 | 2 797.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 871 138.00 | 871 138.00 | 823 802.00 | |
CF Disponibilités | 313 249.00 | 313 249.00 | 246 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | 10 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 533.00 | 30 061.00 | 1 212 472.00 | 1 095 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057.00 | 499 886.00 | 2 454 171.00 | 2 224 818.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353.00 | 637 187.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 728.00 | 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935.00 | 217 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 195.00 | 12 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 183 099.00 | 908 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693.00 | 678 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233.00 | 146 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 185 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 111.00 | 275 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348.00 | |||
EA Autres dettes | 2 505.00 | 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 271 072.00 | 1 316 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171.00 | 2 224 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764.00 | 762 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11.00 | 11.00 | 80.00 | |
FG Production vendue services | 3 526 681.00 | 3 526 681.00 | 3 372 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 692.00 | 3 526 692.00 | 3 372 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649.00 | 67 555.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404.00 | 3 440 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614.00 | 129 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531.00 | 1 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 392.00 | 1 191 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972.00 | 110 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 523.00 | 1 172 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 725.00 | 494 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 468.00 | 59 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464.00 | 21 370.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664.00 | 3 180 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 740.00 | 260 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 258.00 | 13 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 260.00 | 13 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 699.00 | 22 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 699.00 | 22 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 439.00 | -8 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 301.00 | 251 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841.00 | 1 196.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | 1 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | 14 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 14 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | -12 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 22 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823.00 | 3 456 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888.00 | 3 239 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 935.00 | 217 166.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 027.00 | 233 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 472.00 | 5 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 132.00 | 238 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | 946 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 588.00 | 1 711 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 082.00 | 2 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517.00 | 65 386.00 | 466 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357.00 | 66 468.00 | 469 825.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 26 436.00 | 9 463.00 | 5 838.00 | 30 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 436.00 | 9 463.00 | 5 838.00 | 30 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 436.00 | 9 463.00 | 5 838.00 | 30 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 464.00 | 5 839.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 795.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | |||
VB T. V. A. | 38 623.00 | |||
VP Divers | 4 275.00 | |||
VC Groupe et associés | 807 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581.00 | 918 786.00 | 27 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074.00 | 128 765.00 | 489 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 705.00 | 153 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 146 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388.00 | 114 388.00 | ||
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826.00 | 48 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 528.00 | 50 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072.00 | 730 764.00 | 489 860.00 | 50 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321.00 | |||