LE HOLLOCO L'ISLE ADAM
Dépôt
| Dénomination | LE HOLLOCO L'ISLE ADAM |
| Siren | 310458591 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10458 |
| Numéro de Gestion | 1977B00602 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 132 521.00 | 128 404.00 | 4 117.00 | 17 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 561.00 | 87.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 100.00 | 420 573.00 | 135 527.00 | 69 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 015.00 | 10 015.00 | |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 175.00 | 88 175.00 | 88 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 890 783.00 | 576 538.00 | 314 245.00 | 262 660.00 |
BT Marchandises | 1 179 462.00 | 1 179 462.00 | 1 198 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 756.00 | 60 754.00 | 1 355 002.00 | 1 345 151.00 |
BZ Autres créances | 230 724.00 | 230 724.00 | 313 789.00 | |
CF Disponibilités | 154 822.00 | 154 822.00 | 150 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | 22 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 995 471.00 | 60 754.00 | 2 934 717.00 | 3 030 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 254.00 | 637 291.00 | 3 248 962.00 | 3 293 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 745.00 | 103 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 585 346.00 | 520 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | 64 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 461.00 | 799 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349.00 | 134 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 884.00 | 849 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 804.00 | 1 243 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 226.00 | 265 437.00 | ||
EA Autres dettes | 7 238.00 | 1 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 380 501.00 | 2 494 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 962.00 | 3 293 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 771 056.00 | 7 771 056.00 | 8 077 575.00 | |
FG Production vendue services | 256 546.00 | 256 546.00 | 188 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 602.00 | 8 027 602.00 | 8 265 685.00 | |
FN Production immobilisée | 48 896.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 312.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 278.00 | 160 536.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 147 878.00 | 8 427 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 191 292.00 | 6 403 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 376.00 | -26 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 020.00 | 889 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 530.00 | 73 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 386.00 | 625 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 902.00 | 232 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 246.00 | 54 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 476.00 | 22 593.00 | ||
GE Autres charges | 5 385.00 | 62 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 013 613.00 | 8 337 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 265.00 | 90 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 963.00 | 9 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 963.00 | 9 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 963.00 | -9 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 303.00 | 80 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 2 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 6 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 129.00 | 2 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 2 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | 3 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 19 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 291.00 | 8 433 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 921.00 | 8 369 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 369.00 | 64 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 538.00 | 107 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 190.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 952.00 | 107 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 268.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 88 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 783.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 292.00 | 56 246.00 | 576 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 292.00 | 56 246.00 | 576 538.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 49 030.00 | 23 476.00 | 11 753.00 | 60 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 030.00 | 23 476.00 | 11 753.00 | 60 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 030.00 | 23 476.00 | 11 753.00 | 60 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 476.00 | 11 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 88 175.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 430.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 330 326.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | |||
VB T. V. A. | 41 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 684.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 438.00 | 1 574 834.00 | 173 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 254.00 | 11 713.00 | 8 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 804.00 | 1 258 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 260.00 | 97 260.00 | ||
VW T.V.A. | 104 509.00 | 104 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 823 884.00 | 100 000.00 | 723 884.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 501.00 | 1 648 076.00 | 732 425.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | |||