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ENTREPRISE GILS CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Dépôt

DénominationENTREPRISE GILS CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
Siren310470885
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt2909
Numéro de Gestion1977B00027
Code Activité4299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse11160 Peyriac-Minervois
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 449.00 4 449.00 2 250.00
AH Fonds commercial 72 000.00 72 000.00 72 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 524 998.00 466 477.00 58 521.00 96 515.00
AT Autres immobilisations corporelles 316 052.00 305 728.00 10 323.00 20 305.00
BD Autres titres immobilisés 6 729.00 6 729.00 6 729.00
BH Autres immobilisations financières 5 075.00 5 075.00 6 050.00
BJ TOTAL (I) 929 303.00 776 655.00 152 648.00 203 849.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 265.00 9 265.00 25 603.00
BN En cours de production de biens 32 648.00 32 648.00 33 773.00
BX Clients et comptes rattachés 529 733.00 12 946.00 516 787.00 492 946.00
BZ Autres créances 54 421.00 54 421.00 8 661.00
CF Disponibilités 278 260.00 278 260.00 267 541.00
CH Charges constatées d’avance 2 198.00 2 198.00 6 024.00
CJ TOTAL (II) 906 526.00 12 946.00 893 580.00 834 547.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 835 829.00 789 600.00 1 046 229.00 1 038 396.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 21 749.00 21 749.00
DH Report à nouveau 11 964.00 83 694.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 158 011.00 -71 730.00
DL TOTAL (I) 235 723.00 77 713.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132 640.00 178 935.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 179 278.00 63 404.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 327.00 358 368.00
DY Dettes fiscales et sociales 254 163.00 209 780.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78.00
EA Autres dettes 4 020.00 9 883.00
EB Produits constatés d’avance (2) 140 313.00
EC TOTAL (IV) 810 505.00 960 684.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 046 229.00 1 038 396.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 797 077.00 925 511.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 97 454.00 118 076.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 449.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 075 015.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 779.00 75.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 164 243.00 75.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 449.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 233 965.00 841 050.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 050.00 11 804.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 235 015.00 929 303.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 199.00 2 250.00 4 449.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 958 195.00 47 976.00 233 965.00 772 205.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 960 394.00 50 226.00 233 965.00 776 654.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 29 899.00 16 953.00 12 946.00
7B Total Provisions pour dépréciation 29 899.00 16 953.00 12 946.00
7C TOTAL GENERAL 29 899.00 16 953.00 12 946.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 953.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 075.00 5 075.00
UX Autres créances clients 529 733.00
UY Personnel et comptes rattachés 454.00
VB T. V. A. 840.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53 127.00
VS Charges constatées d’avance 2 198.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 591 427.00 591 427.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 132 640.00 119 212.00 13 428.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 240 327.00 240 327.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 802.00 17 802.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 201.00 82 201.00
VW T.V.A. 151 259.00 151 259.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 901.00 2 901.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78.00 78.00
VI Groupe et associés 179 278.00 179 278.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 020.00 4 020.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 810 506.00 797 078.00 13 428.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 659.00