ETS R. DUMONT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS R. DUMONT ET CIE |
| Siren | 310530225 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6349 |
| Numéro de Gestion | 1977B40087 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 955.00 | 22 925.00 | 6 030.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
AP Constructions | 991 000.00 | 615 415.00 | 375 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 126.00 | 266 956.00 | 35 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039 733.00 | 1 886 152.00 | 2 153 580.00 | |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 764 415.00 | 2 791 754.00 | 2 972 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 961.00 | 99 961.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 872.00 | 23 391.00 | 3 475 481.00 | |
BZ Autres créances | 710 458.00 | 710 458.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 404 803.00 | 2 660.00 | 402 143.00 | |
CF Disponibilités | 1 399 569.00 | 1 399 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 272 645.00 | 272 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 386 311.00 | 26 051.00 | 6 360 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 726.00 | 2 817 805.00 | 9 332 921.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 520.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 112 652.00 | |||
DK Provisions réglementées | 290 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 813 427.00 | |||
DP Provisions pour risques | 78 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 173.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 031.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 642.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 315.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 274.00 | |||
EA Autres dettes | 69 059.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 440 716.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 921.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | 500.00 | ||
FG Production vendue services | 18 058 168.00 | 1 005 345.00 | 19 063 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 058 668.00 | 1 005 345.00 | 19 064 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 167 393.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 675.00 | |||
FQ Autres produits | 11 310.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 632 392.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 960 886.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 293 599.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 838.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 091 966.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 373 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 792.00 | |||
GE Autres charges | 1 166.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 872 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 760 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 360.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 660.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 862.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 788 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 427.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 938.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 336.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 737.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 017 152.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 479 631.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 520.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200 090.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 360.00 | 6 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 151.00 | 1 813 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 640.00 | 2 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 151.00 | 1 822 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 478.00 | 5 332 860.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | 402 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 118.00 | 5 764 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 360.00 | 870.00 | 23 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 080.00 | 588 922.00 | 228 478.00 | 2 768 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 440.00 | 589 792.00 | 228 478.00 | 2 791 754.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 290 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 126.00 | 211 256.00 | 290 382.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 984.00 | 8 765.00 | 28 972.00 | 78 777.00 |
6T Sur comptes clients | 23 584.00 | 192.00 | 23 391.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 584.00 | 2 660.00 | 192.00 | 26 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 694.00 | 222 681.00 | 29 165.00 | 395 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 660.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 021.00 | 28 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 470 479.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 742.00 | |||
VB T. V. A. | 209 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 272 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 271.00 | 4 481 976.00 | 402 295.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 173.00 | 624 297.00 | 1 252 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 642.00 | 1 751 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 962 062.00 | 962 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 621.00 | 420 621.00 | ||
VW T.V.A. | 691 607.00 | 691 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 024.00 | 127 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 031.00 | 301 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 221.00 | 184 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 716.00 | 5 187 841.00 | 1 252 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 792.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 328 400.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 016 712.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 543 954.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 098 322.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 095 860.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 732.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 001.00 | |||
ST Autres comptes | 3 595 682.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 293 599.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 251 593.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 838.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 650 403.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 069 239.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||