ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 310710223 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8859 |
| Numéro de Gestion | 2013B25151 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 662 702.00 | 419 323.00 | 4 243 379.00 | |
AP Constructions | 36 397 997.00 | 14 143 697.00 | 22 254 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 41 147.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 96 307.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 268 343.00 | 268 343.00 | ||
AX Avances et acomptes | 165 070.00 | 165 070.00 | ||
CU Autres participations | 6 625 700.00 | 5 210 888.00 | 1 414 812.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 959 233.00 | 712 729.00 | 7 246 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 094.00 | 52 094.00 | ||
BF Prêts | 1 115 025.00 | 1 115 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 864 452.00 | 14 864 452.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 248 069.00 | 20 624 090.00 | 51 623 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 580.00 | 188 718.00 | 1 755 862.00 | |
BZ Autres créances | 4 817 362.00 | 4 817 362.00 | ||
CF Disponibilités | 90 543.00 | 90 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 123.00 | 84 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 936 654.00 | 188 716.00 | 6 747 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 184 723.00 | 20 812 808.00 | 58 371 915.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 373 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242 717.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 237 344.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 622 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 218.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 643 967.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 704.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 043.00 | |||
EA Autres dettes | 168 220.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 632 948.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 371 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 421.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 592 194.00 | 5 592 194.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 194.00 | 5 592 194.00 | ||
FN Production immobilisée | 901 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 264.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 517 095.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 887 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 284.00 | |||
FZ Charges sociales | -49 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 689 307.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 407.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 129 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 416 673.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 448 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 541.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 952 905.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 964 810.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 988 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 404 767.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 085.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 044.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 593.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 403.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 185.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 218.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 684.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 243 138.00 | 386 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 683 668.00 | 932 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 926 806.00 | 1 321 263.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 631 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 618 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 248 069.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928 283.00 | 1 689 307.00 | 93 477.00 | 14 524 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928 283.00 | 1 689 307.00 | 93 477.00 | 14 524 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 608.00 | 110 608.00 | 95 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 446.00 | 30 085.00 | 176 361.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 210 633.00 | |||
060 Stock marchandises | 14 612 260.00 | 7 127 290.00 | 14 612 280.00 | 712 729.00 |
6T Sur comptes clients | 183 103.00 | 29 407.00 | 23 793.00 | 188 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 104 475.00 | 742 137.00 | 1 557 916.00 | 6 288 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310 083.00 | 742 137.00 | 1 668 524.00 | 6 383 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 407.00 | 41 401.00 | ||
UG ‐ Financières | 712 729.00 | 1 504 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 085.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 959 233.00 | 7 359 233.00 | ||
UP Prêts | 1 115 025.00 | 35 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 864 452.00 | -14 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 944 580.00 | |||
VB T. V. A. | 20 190.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 355.00 | |||
VP Divers | 3 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788 130.00 | 29 709 099.00 | 1 079 031.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 315 841.00 | 2 454 822.00 | 9 132 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 508.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 133.00 | 230 133.00 | ||
VW T.V.A. | 465 337.00 | 465 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 537.00 | 393 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 083.00 | 143 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 632 948.00 | 3 864 421.00 | 9 132 758.00 | 2 635 769.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 901 891.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 635.00 | |||
ST Autres comptes | 141 203.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 517 095.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 806.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864 372.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887 178.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||