GROUPE DE LA SEINE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DE LA SEINE |
| Siren | 310729215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2732 |
| Numéro de Gestion | 1977B05882 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 445.00 | 88.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 538.00 | 5 181.00 | 76 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 255.00 | 20 659.00 | 7 596.00 | 8 755.00 |
CU Autres participations | 910 105.00 | 160 000.00 | 750 105.00 | 850 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 878.00 | 140 829.00 | 2 049.00 | 427 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | 1 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 714.00 | 331 115.00 | 837 599.00 | 1 288 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | 9 092.00 | |
BZ Autres créances | 122 803.00 | 122 803.00 | 20 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 207.00 | 310 207.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 46 074.00 | 46 074.00 | 78 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | 7 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 213.00 | 571 213.00 | 715 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 926.00 | 331 115.00 | 1 408 811.00 | 2 004 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 907 216.00 | 1 606 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 940.00 | -99 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 212 156.00 | 1 551 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 94.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 4 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 45 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 817.00 | 403 470.00 | ||
EA Autres dettes | 3 408.00 | 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 196 655.00 | 453 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 811.00 | 2 004 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 655.00 | 453 191.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 94.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 689.00 | 515 864.00 | 616 553.00 | 554 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 689.00 | 515 864.00 | 616 553.00 | 554 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527.00 | 42 873.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 653 090.00 | 597 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 646.00 | 511 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 580.00 | 16 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 605.00 | 278 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 499.00 | 122 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 842.00 | 2 301.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 859 184.00 | 930 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 095.00 | -333 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599 958.00 | 299 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 537.00 | 2 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 515.00 | 4 689.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 18.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 608 027.00 | 456 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 240 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 198.00 | 456 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 103.00 | 123 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 071.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 267 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 599 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 600 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | -333 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 166.00 | -110 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 117.00 | 1 321 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 177.00 | 1 420 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 940.00 | -99 578.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 078.00 | 84 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 591.00 | 902 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 202.00 | 986 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 109 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 186 251.00 | 1 054 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 851.00 | 1 168 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 1 053.00 | 4 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 6 789.00 | 271.00 | 25 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 715.00 | 7 842.00 | 271.00 | 30 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 142 878.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 214.00 | 214 931.00 | 144 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 655.00 | 196 655.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||