GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES |
| Siren | 310941554 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1950 |
| Numéro de Gestion | 2003D00257 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 106.00 | 483 612.00 | 371 494.00 | 463 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 755 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
AP Constructions | 2 853 312.00 | 2 357 660.00 | 495 652.00 | 511 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249 276.00 | 1 603 570.00 | 3 645 706.00 | 1 187 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 989.00 | 750 105.00 | 199 885.00 | 197 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 005.00 | 17 005.00 | ||
AX Avances et acomptes | 478 534.00 | 478 534.00 | ||
CU Autres participations | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 219 092.00 | 5 267 704.00 | 9 951 389.00 | 7 100 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | 4 144.00 | 5 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 994.00 | 659 994.00 | 672 445.00 | |
BZ Autres créances | 562 855.00 | 562 855.00 | 638 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 905.00 | 455 905.00 | 453 692.00 | |
CF Disponibilités | 2 037 681.00 | 2 037 681.00 | 1 595 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 353.00 | 108 353.00 | 234 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 828 932.00 | 3 828 932.00 | 3 600 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 048 025.00 | 5 267 704.00 | 13 780 321.00 | 10 701 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 943 391.00 | 2 303 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 862.00 | 2 982 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 627.00 | 68 063.00 | ||
DG Autres réserves | 155 969.00 | 709 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 706.00 | 232 768.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 121.00 | 235 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 481 675.00 | 6 531 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 69 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 69 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 329.00 | 2 238 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 252.00 | 241 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 823.00 | 505 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 254.00 | 1 044 841.00 | ||
EA Autres dettes | 738.00 | 68 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 269 395.00 | 4 099 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 780 321.00 | 10 701 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 902.00 | 2 382 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 366 332.00 | 15 366 332.00 | 14 657 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 366 332.00 | 15 366 332.00 | 14 657 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 797.00 | 262 470.00 | ||
FQ Autres produits | 2 545 789.00 | 2 305 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 152 918.00 | 17 225 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 200.00 | 97 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 414.00 | 2 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 173 126.00 | 4 384 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 673.00 | 575 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 838 311.00 | 7 288 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 107 956.00 | 2 074 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 440.00 | 515 749.00 | ||
GE Autres charges | 1 739 843.00 | 1 740 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 963.00 | 16 682 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 081 955.00 | 543 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394 781.00 | 96 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394 781.00 | 96 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 563.00 | 79 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 563.00 | 79 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 218.00 | 16 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 413 173.00 | 560 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 535.00 | 31 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 503.00 | 31 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 92 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 415.00 | 211 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 636.00 | 304 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 867.00 | -272 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 228.00 | 49 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 105.00 | 4 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 676 202.00 | 17 354 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 609 496.00 | 17 121 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 706.00 | 232 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 494.00 | 707 082.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 797.00 | 252 214.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 863 331.00 | 859 269.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 2 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677 742.00 | 9 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 917.00 | 3 383 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 210.00 | 52.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 869.00 | 3 393 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 9 548 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 983 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 810.00 | 15 219 092.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 590.00 | 98 021.00 | 483 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 175.00 | 443 470.00 | 32 310.00 | 4 711 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 765.00 | 541 491.00 | 32 310.00 | 5 194 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 235 201.00 | 6 864.00 | 38 943.00 | 203 121.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 774.00 | 12 500.00 | 53 024.00 | 29 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 377 732.00 | 19 364.00 | 91 968.00 | 305 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 364.00 | 91 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 659 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 513 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 361.00 | 1 332 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 329.00 | 811 835.00 | 3 301 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 823.00 | 507 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 867 511.00 | 867 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 556.00 | 406 556.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 154 271.00 | 154 271.00 | ||
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 585.00 | 143 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 252.00 | 232 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 395.00 | 3 126 902.00 | 3 301 696.00 | 840 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 328 373.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 941.00 | |||