ADLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADLER FRANCE |
| Siren | 311109441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 2004B00049 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Fontaine |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 660.00 | 509 737.00 | 401 924.00 | 277 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 717.00 | 166 286.00 | 2 430.00 | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 668.00 | 79 668.00 | 230 339.00 | |
AP Constructions | 1 187 279.00 | 734 660.00 | 452 618.00 | 478 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 805.00 | 2 903 672.00 | 514 133.00 | 250 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 660.00 | 99 126.00 | 5 534.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | 976.00 | |
BF Prêts | 113 950.00 | 113 950.00 | 112 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 984 714.00 | 4 413 482.00 | 1 571 233.00 | 1 361 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 208.00 | 304 208.00 | 278 048.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 583.00 | 15 000.00 | 265 583.00 | 185 847.00 |
BT Marchandises | 34 921.00 | 34 921.00 | 36 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 571.00 | 919 571.00 | 805 877.00 | |
BZ Autres créances | 627 149.00 | 627 149.00 | 793 856.00 | |
CF Disponibilités | 51 144.00 | 51 144.00 | 86 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 296.00 | 127 296.00 | 28 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 871.00 | 15 000.00 | 2 329 871.00 | 2 215 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 585.00 | 4 428 482.00 | 3 901 104.00 | 3 577 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 680.00 | 35 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 889.00 | 115 889.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 432 403.00 | -1 529 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 795.00 | 96 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 236 961.00 | 1 134 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 745.00 | 16 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 632.00 | 1 909 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 766.00 | 461 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 664 143.00 | 2 442 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 104.00 | 3 577 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 980.00 | 2 432 835.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 110.00 | 523.00 | 82 633.00 | 123 187.00 |
FD Production vendue biens | 6 958 651.00 | 1 664 762.00 | 8 623 413.00 | 8 145 736.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 761.00 | 1 715 285.00 | 8 756 046.00 | 8 268 923.00 |
FM Production stockée | 79 735.00 | -19 962.00 | ||
FN Production immobilisée | 88 964.00 | 114 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 650.00 | 21 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 528.00 | 190 001.00 | ||
FQ Autres produits | 2 950.00 | 1 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 140 873.00 | 8 576 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 878.00 | 619 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | 15 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 847 785.00 | 3 313 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 160.00 | -20 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 448 099.00 | 1 993 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 783.00 | 126 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 465 256.00 | 1 502 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 064.00 | 570 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 999.00 | 302 057.00 | ||
GE Autres charges | 17 276.00 | 17 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 938 358.00 | 8 439 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 514.00 | 137 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 038.00 | 13 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 038.00 | 13 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 438.00 | -13 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 077.00 | 123 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 96 664.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 102 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 882.00 | 129 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 882.00 | 129 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 282.00 | -27 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 073.00 | 8 678 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 278.00 | 8 582 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 795.00 | 96 822.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 847.00 | 49 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 496.00 | 256 532.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 861.00 | 71 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 629.00 | 368 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 879.00 | 12 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 866.00 | 709 058.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 368.00 | 911 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 977.00 | 248 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 214.00 | 4 709 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | 114 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 209.00 | 5 984 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 592.00 | 132 513.00 | 201 368.00 | 509 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 614.00 | 5 478.00 | 9 806.00 | 166 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 665.00 | 128 008.00 | 74 214.00 | 3 737 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 870.00 | 265 999.00 | 285 387.00 | 4 413 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 113 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 919 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | |||
VB T. V. A. | 61 490.00 | |||
VP Divers | 156 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 966.00 | 1 674 016.00 | 113 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 834.00 | 139 671.00 | 55 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 632.00 | 2 080 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 986.00 | 166 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 590.00 | 197 590.00 | ||
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 143.00 | 2 608 980.00 | 55 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 769.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 610.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||