SOFRET
Dépôt
| Dénomination | SOFRET |
| Siren | 311111595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17974 |
| Numéro de Gestion | 2010B01510 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 514.00 | 64.00 | 664.00 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | 61 360.00 | 61 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 158.00 | 52 288.00 | 48 869.00 | 43 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 44 866.00 | 23 035.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 044.00 | 78 044.00 | 61 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 041.00 | 100 668.00 | 211 373.00 | 189 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 834.00 | 50 834.00 | 54 128.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 547.00 | 44 547.00 | 113 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | 356.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 936.00 | 81 272.00 | 2 140 664.00 | 1 280 912.00 |
BZ Autres créances | 94 318.00 | 94 318.00 | 87 655.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 833.00 | |||
CF Disponibilités | 245 240.00 | 245 240.00 | 1 327 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 230.00 | 81 272.00 | 2 575 958.00 | 3 636 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 271.00 | 181 940.00 | 2 787 331.00 | 3 825 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 914 291.00 | 2 412 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 752.00 | 401 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 043.00 | 2 869 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 630.00 | 651 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 035.00 | 298 523.00 | ||
EA Autres dettes | 39 680.00 | 6 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 464 287.00 | 956 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 331.00 | 3 825 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 287.00 | 956 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 150 301.00 | 5 150 301.00 | 6 227 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 301.00 | 5 150 301.00 | 6 227 697.00 | |
FM Production stockée | -69 247.00 | -13 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 870.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 888.00 | 19 172.00 | ||
FQ Autres produits | 3 843.00 | 1 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 100 654.00 | 6 239 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 718.00 | 1 134 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 294.00 | -7 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 457 408.00 | 3 227 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | 52 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 698.00 | 838 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 042.00 | 508 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 944.00 | 8 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 581.00 | 38 999.00 | ||
GE Autres charges | 704.00 | 8 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 272.00 | 5 808 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 382.00 | 430 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 070.00 | 26 956.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 105.00 | 3 304.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 746.00 | 218 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 202 921.00 | 249 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 105.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 143.00 | 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 143.00 | 109 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 777.00 | 140 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 159.00 | 570 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 944.00 | 5 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 444.00 | 7 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 304.00 | 4 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 100.00 | 4 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 656.00 | 3 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 751.00 | 172 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 019.00 | 6 496 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 266.00 | 6 094 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 752.00 | 401 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 483.00 | 79 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 580.00 | 11 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 494.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 475.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 059.00 | 59 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 041.00 | 59 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 600.00 | 3 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | 15 344.00 | 58 639.00 | 97 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 363.00 | 15 944.00 | 58 639.00 | 100 668.00 |