SANEG
Dépôt
| Dénomination | SANEG |
| Siren | 311126882 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6848 |
| Numéro de Gestion | 1977B40115 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 10 117.00 | 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 008.00 | 267 992.00 | 61 015.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 721.00 | 666 681.00 | 447 039.00 | 480 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 433.00 | 3 433.00 | 8 734.00 | |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | 6 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 723.00 | 944 791.00 | 519 932.00 | 518 716.00 |
BN En cours de production de biens | 24 193.00 | 24 193.00 | 14 803.00 | |
BP En cours de production de services | 3 009.00 | |||
BT Marchandises | 4 430 419.00 | 166 881.00 | 4 263 538.00 | 3 542 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 017.00 | 18 204.00 | 701 813.00 | 548 435.00 |
BZ Autres créances | 919 811.00 | 919 811.00 | 546 958.00 | |
CF Disponibilités | 806.00 | 806.00 | 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | 5 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 098 600.00 | 185 085.00 | 5 913 515.00 | 4 662 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 323.00 | 1 129 876.00 | 6 433 448.00 | 5 180 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 113 738.00 | 1 060 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 658.00 | 451 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 453 396.00 | 1 599 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 702.00 | 144 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 058.00 | 21 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 760.00 | 165 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 014.00 | 49 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 154.00 | 162 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 964.00 | 2 650 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 697.00 | 489 954.00 | ||
EA Autres dettes | 14 446.00 | 16 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 017.00 | 46 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 829 292.00 | 3 415 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 448.00 | 5 180 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 240 435.00 | 16 240 435.00 | 15 105 783.00 | |
FG Production vendue services | 2 092 214.00 | 2 092 214.00 | 2 132 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 332 649.00 | 18 332 649.00 | 17 238 442.00 | |
FM Production stockée | 6 381.00 | -10 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 029.00 | 566 944.00 | ||
FQ Autres produits | 908.00 | 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 747 438.00 | 17 815 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 555 187.00 | 13 432 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -777 424.00 | 229 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 363 894.00 | 1 258 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 836.00 | 124 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 312 603.00 | 1 248 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 184.00 | 446 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 778.00 | 83 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 657.00 | 114 249.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 102.00 | 121 930.00 | ||
GE Autres charges | 7 480.00 | 71 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 413 298.00 | 17 131 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 140.00 | 684 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 352.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 187.00 | 2 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 187.00 | 2 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 679.00 | -2 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 820.00 | 681 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 238.00 | 4 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 281.00 | 6 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 975.00 | 8 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 168.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 018.00 | 30 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | -23 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 425.00 | 207 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 814 586.00 | 17 822 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562 928.00 | 17 371 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 658.00 | 451 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 2 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 528.00 | 95 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | 3 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 766.00 | 101 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 31 080.00 | 1 446 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | 8 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 734.00 | 35 377.00 | 1 464 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 1 735.00 | 10 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 667.00 | 83 044.00 | 29 037.00 | 934 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 050.00 | 84 778.00 | 29 037.00 | 944 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 702.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 826.00 | 129 102.00 | 144 168.00 | 150 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 206.00 | 166 881.00 | 110 207.00 | 166 881.00 |
6T Sur comptes clients | 25 400.00 | 4 776.00 | 11 972.00 | 18 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 607.00 | 171 657.00 | 122 178.00 | 185 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 433.00 | 300 759.00 | 266 347.00 | 335 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 759.00 | 244 109.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 703 463.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 900.00 | |||
VB T. V. A. | 296 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 921.00 | 1 648 921.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 014.00 | 162 014.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872.00 | 12 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 964.00 | 3 960 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 599.00 | 148 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 444.00 | 174 444.00 | ||
VW T.V.A. | 57 391.00 | 57 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 263.00 | 28 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 282.00 | 211 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 017.00 | 59 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 292.00 | 4 829 292.00 | ||